股债平衡型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6338 | 0.8138 | 2015-07-15 | 20,145.14 | 22.51 | 张汉毅 | 鑫元基金管理有限公司 |
2 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.6559 | 0.8719 | 2015-07-15 | 20,145.14 | 6,382.16 | 张汉毅 | 鑫元基金管理有限公司 |
3 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 1.3199 | 1.3199 | 2017-08-24 | 21,612.70 | 2,408.84 | 刘宇涛 | 鑫元基金管理有限公司 |
4 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1.3597 | 1.3597 | 2017-08-24 | 21,612.70 | 835.92 | 刘宇涛 | 鑫元基金管理有限公司 |
5 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.6442 | 0.6442 | 2018-05-31 | 3,900.71 | 2,015.39 | 周颖 | 鑫元基金管理有限公司 |
6 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6520 | 0.6520 | 2018-05-31 | 3,900.71 | 3,896.02 | 周颖 | 鑫元基金管理有限公司 |
7 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.9810 | 1.4160 | 2017-12-14 | 25,125.19 | 3,943.82 | 李彪 | 鑫元基金管理有限公司 |
8 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.9803 | 1.4513 | 2017-12-14 | 25,125.19 | 38,452.42 | 李彪 | 鑫元基金管理有限公司 |
9 | 005494 | 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.8569 | 2018-01-23 | 25,686.23 | 339.46 | 刘俊文 | 鑫元基金管理有限公司 |
10 | 005493 | 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.8852 | 2018-01-23 | 25,686.23 | 6,756.16 | 刘俊文 | 鑫元基金管理有限公司 |
11 | 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.5845 | 0.5845 | 2021-04-21 | 460,958.57 | 939,240.63 | 秦毅、胡云 | 泓德基金管理有限公司 |
12 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 0.6202 | 0.6202 | 2021-08-26 | 204,610.48 | 11,129.84 | 秦毅 | 泓德基金管理有限公司 |
13 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 0.6337 | 0.6337 | 2021-08-26 | 204,610.48 | 125,041.35 | 秦毅 | 泓德基金管理有限公司 |
14 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.3558 | 1.8758 | 2015-08-27 | 81,101.07 | 11,558.62 | 操昭煦 | 泓德基金管理有限公司 |
15 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1.3173 | 1.6473 | 2016-06-01 | 84,754.49 | 32,534.12 | 李子昂 | 泓德基金管理有限公司 |
16 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.8116 | 1.8116 | 2016-11-16 | 44,121.23 | 12,904.91 | 于浩成 | 泓德基金管理有限公司 |
17 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.5975 | 2.2975 | 2016-12-01 | 51,800.85 | 30,142.67 | 秦毅 | 泓德基金管理有限公司 |
18 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1013 | 2.1327 | 2015-06-09 | 85,197.61 | 119.54 | 刘星洋、季宇 | 泓德基金管理有限公司 |
19 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.1594 | 2.2039 | 2015-06-09 | 85,197.61 | 7,908.32 | 刘星洋、季宇 | 泓德基金管理有限公司 |
20 | 004966 | 泓德致远混合C | 1.5795 | 1.5795 | 2017-08-30 | 49,383.45 | 11,087.83 | 王克玉 | 泓德基金管理有限公司 |
21 | 004965 | 泓德致远混合A | 1.6591 | 1.6591 | 2017-08-30 | 49,383.45 | 68,820.49 | 王克玉 | 泓德基金管理有限公司 |
22 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.1419 | 1.2819 | 2018-05-04 | 43,607.23 | 196,539.26 | 秦毅、黄昱之 | 泓德基金管理有限公司 |
23 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.4553 | 1.8893 | 2015-08-24 | 60,481.03 | 98,847.90 | 秦毅 | 泓德基金管理有限公司 |
24 | 011530 | 泓德优质治理混合 | 0.6470 | 0.6470 | 2021-03-23 | 98,270.07 | 79,226.11 | 苏昌景 | 泓德基金管理有限公司 |
25 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.3637 | 1.6737 | 2016-12-21 | 75,381.13 | 154,198.98 | 王克玉 | 泓德基金管理有限公司 |
26 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.8825 | 1.6215 | 2019-03-28 | 132,846.21 | 26,526.96 | 王克玉、季宇 | 泓德基金管理有限公司 |
27 | 002223 | 中邮尊享一年定开混合发起式 | 0.8700 | 0.8700 | 2015-12-25 | 84,112.97 | 15,109.54 | 杨欢 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
28 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.7920 | 2.3710 | 2011-05-10 | 170,783.68 | 9,845.21 | 曹思 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
29 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 1.8364 | 1.8364 | 2024-01-10 | 0.00 | 29.82 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
30 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 1.8382 | 1.8382 | 2016-12-13 | 67,595.63 | 10,649.04 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
31 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 1.0704 | 1.6586 | 2019-09-11 | 54,179.38 | 50,141.31 | 国晓雯、江刘玮 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
32 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 1.0019 | 2022-01-28 | 47,935.72 | 26,332.33 | 国晓雯 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
33 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7660 | 0.7660 | 2015-05-14 | 1,260,226.48 | 83,953.80 | 周楠 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
34 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.2870 | 2.2870 | 2015-11-11 | 61,001.12 | 74,830.82 | 国晓雯 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
35 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.1700 | 1.1700 | 2016-12-15 | 51,063.44 | 2,968.36 | 陈梁、綦征 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
36 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.8230 | 0.9530 | 2015-05-05 | 20,463.16 | 7,316.05 | 国晓雯、闫宜乘 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
37 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.5350 | 2.5350 | 2017-08-04 | 34,615.72 | 22,846.89 | 国晓雯 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
38 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.4780 | 0.4780 | 2024-01-10 | 0.00 | 0.21 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
39 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4790 | 0.4790 | 2015-05-27 | 723,223.05 | 176,930.89 | 梁雪丹 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
40 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 1.5330 | 1.5330 | 2024-01-16 | 0.00 | 0.28 | 江刘玮 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
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