| 股债平衡型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1546 | 1.1546 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐林明、王正 | 华宝基金管理有限公司 |
| 2 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 16,252.49 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 3 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 29,203.07 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 4 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4945 | 1.4945 | 2024-04-22 | 0.00 | 0.00 | 赖礼辉、轩璇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 5 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1260 | 1.1260 | 2024-04-22 | 0.00 | 0.00 | 郭敏 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 6 | 021286 | 广发安盈混合E | 1.4315 | 1.4315 | 2024-04-18 | 0.00 | 0.00 | 吴敌、宋倩倩 | 广发基金管理有限公司 |
| 7 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 1.9464 | 1.9464 | 2024-04-15 | 0.00 | 0.00 | 徐玉良、楼华锋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 8 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.5500 | 2.5500 | 2024-04-11 | 0.00 | 0.00 | 江刘玮、张屹岩 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 9 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 1.0012 | 1.0012 | 2024-03-28 | 20,000.96 | 20,000.96 | 许利明 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.8790 | 0.8790 | 2024-03-27 | 0.00 | 0.00 | 薛显志、江虹 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 11 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 0.9995 | 0.9995 | 2024-03-20 | 51,331.22 | 18,921.64 | 袁作栋 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 12 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 0.9991 | 0.9991 | 2024-03-20 | 51,331.22 | 32,409.58 | 袁作栋 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 13 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0039 | 1.0039 | 2024-03-18 | 45,279.36 | 35,222.66 | 陈佳昀 | 万家基金管理有限公司 |
| 14 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0035 | 1.0035 | 2024-03-18 | 45,279.36 | 10,056.70 | 陈佳昀 | 万家基金管理有限公司 |
| 15 | 020970 | 益民品质升级混合C | 0.5725 | 0.5725 | 2024-03-11 | 0.00 | 120.08 | 王勇、黄生鹏 | 益民基金管理有限公司 |
| 16 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 1.0031 | 1.0031 | 2024-03-07 | 1,011.91 | 1,011.91 | 高莺 | 平安基金管理有限公司 |
| 17 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9919 | 0.9919 | 2024-03-05 | 1,007.91 | 1,007.26 | 严律 | 华富基金管理有限公司 |
| 18 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9914 | 0.9914 | 2024-03-05 | 1,007.91 | 0.66 | 严律 | 华富基金管理有限公司 |
| 19 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 1.0014 | 1.0014 | 2024-02-27 | 1,103.00 | 1,103.00 | 缪夏美 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 20 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 1.0051 | 1.0051 | 2024-02-26 | 0.00 | 1.85 | 胡云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 21 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 0.8282 | 0.8282 | 2024-02-22 | 0.00 | 2.05 | 鲁炳良 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 22 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 0.8300 | 0.8300 | 2024-02-22 | 0.00 | 0.00 | 鲁炳良 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 23 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.9168 | 0.9168 | 2024-02-07 | 0.00 | 2,233.88 | 牛兴华、叶乐天、郭志腾 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 24 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9700 | 0.9700 | 2024-02-06 | 0.00 | 0.43 | 邓达 | 中欧基金管理有限公司 |
| 25 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 1.0022 | 1.0022 | 2024-02-05 | 5,584.79 | 5,584.79 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 26 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF) | 1.0172 | 1.0172 | 2024-01-24 | 20,592.39 | 20,592.39 | 胡云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 1.0074 | 1.0074 | 2024-01-23 | 1,156.14 | 1,156.14 | 邢秋羽 | 中银基金管理有限公司 |
| 28 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 1.0772 | 1.0772 | 2024-01-18 | 0.00 | 0.01 | 刘榕俊 | 金信基金管理有限公司 |
| 29 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.4310 | 1.4310 | 2024-01-17 | 0.00 | 0.23 | 纪文静 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 30 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 1.5330 | 1.5330 | 2024-01-16 | 0.00 | 0.28 | 江刘玮 | 中 |