| 偏债型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-25 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 011265 | 长盛安泰一年持有混合A | 1.0236 | 1.0236 | 2021-05-10 | 60,295.03 | 9,900.00 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 2 | 011266 | 长盛安泰一年持有混合C | 1.0115 | 1.0115 | 2021-05-10 | 60,295.03 | 267.39 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 3 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有期混合A | 0.9916 | 0.9916 | 2021-08-17 | 36,523.41 | 5,622.71 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 4 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有期混合C | 0.9810 | 0.9810 | 2021-08-17 | 36,523.41 | 3,286.94 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 5 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.0047 | 1.0047 | 2021-08-24 | 36,442.64 | 5,920.02 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 6 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 0.9966 | 0.9966 | 2021-08-24 | 36,442.64 | 284.30 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 7 | 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A | 1.0234 | 1.0234 | 2023-07-25 | 25,056.49 | 15,951.27 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 8 | 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C | 1.0203 | 1.0203 | 2023-07-25 | 25,056.49 | 9,105.28 | 蔡宾 | 长盛基金管理有限公司 |
| 9 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1322 | 1.4582 | 2014-05-21 | 95,002.42 | 876.21 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 10 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1129 | 1.1129 | 2019-07-01 | 0.00 | 37.01 | 蔡丹 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 11 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9603 | 0.9603 | 2021-08-20 | 117,622.37 | 43,925.83 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 12 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9293 | 0.9293 | 2021-11-09 | 81,101.87 | 45,483.57 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 13 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9856 | 0.9856 | 2022-05-18 | 60,124.97 | 22,924.94 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 14 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0244 | 1.0244 | 2022-06-01 | 21,455.66 | 1,944.11 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 15 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.0185 | 1.0185 | 2022-06-01 | 21,455.66 | 173.63 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 16 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.9643 | 0.9643 | 2022-11-17 | 0.00 | 662.08 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 17 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9335 | 0.9335 | 2022-11-17 | 0.00 | 435.97 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 18 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9899 | 0.9899 | 2022-11-17 | 0.00 | 778.54 | 蔡健林 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 19 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9374 | 0.9374 | 2021-10-15 | 33,945.52 | 16,266.82 | 蔡健林、陈思 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 20 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9417 | 0.9417 | 2022-11-17 | 0.00 | 580.05 | 蔡健林、陈思 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 21 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9458 | 0.9458 | 2021-09-13 | 442,423.62 | 207,765.43 | 蔡健林、李彪 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 22 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.9504 | 0.9504 | 2022-11-17 | 0.00 | 467.33 | 蔡健林、李彪 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 23 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0255 | 1.0255 | 2021-12-09 | 50,209.10 | 6,680.13 | 蔡唯峰、陈博 | 上银基金管理有限公司 |
| 24 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0109 | 1.0109 | 2021-12-09 | 50,209.10 | 295.03 | 蔡唯峰、陈博 | 上银基金管理有限公司 |
| 25 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6970 | 1.6970 | 2015-07-08 | 20,765.53 | 652.10 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
| 26 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6854 | 1.6854 | 2016-07-01 | 0.00 | 5,377.44 | 蔡艳菲 | 兴业基金管理有限公司 |
| 27 | 005724 | 交银致远智投混合 | 1.0352 | 1.0352 | 2018-05-18 | 22,875.31 | 7,989.94 | 蔡铮 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 28 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0223 | 1.0223 | 2021-07-20 | 84,942.34 | 16,000.64 | 曹建文 | 广发基金管理有限公司 |
| 29 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0222 | 1.0222 | 2022-11-11 | 0.00 | 7,393.87 | 曹建文 | 广发基金管理有限公司 |
| 30 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.8874 | 0.8874 | 2020-09-09 | 2,497.90 | 20,543.00 | 曹建文、倪鑫晨 | 广发基金管理有限公司 |
| 31 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.8912 | 0.8912 | 2023-04-19 | 0.00 | 679.09 | 曹建文、倪鑫晨 | 广发基金管理有限公司 |
| 32 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | 1.1327 | 1.1811 | 2018-12-25 | 51,953.37 | 42,811.84 | 曹建文、朱坤 | 广发基金管理有限公司 |
| 33 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 1.1355 | 1.1355 | 2022-11-11 | 0.00 | 3,808.74 | 曹建文、朱坤 | 广发基金管理有限公司 |
| 34 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0432 | 1.0432 | 2022-04-28 | 1,000,028.06 | 126,746.26 | 曹晋文 | 招商基金管理有限公司 |
| 35 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 柴明 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 36 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 柴明 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 37 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0195 | 1.0272 | 2020-07-23 | 32,398.93 | 5,630.81 | 柴明、孙志刚 | 浙商基金管理有限公司 |
| 38 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0023 | 1.0081 | 2020-07-23 | 32,398.93 | 5,597.09 | 柴明、孙志刚 | 浙商基金管理有限公司 |
| 39 | 010058 | 天弘荣创一年 | 1.0518 | ||||||