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数据日期 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 最新份额
(亿份)
净值增长 买入价格 申购费率 投资金额 持有份额 收益率 浮动盈亏  
2020-09-25 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.1460  2.9910  15.13 -0.2220%  %     删除
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