行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银日日盈货币E(007961)

2026-09-18     0.23190.0000%
<<上一页  下一页>>
  • ·浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1号(2025-04-30)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-04-28)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告(2025-04-22)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-04-01)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告(2025-03-31)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2025-01-23)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告(2025-01-22)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告(2024-12-21)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告(2022-07-21)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告(2024-11-28)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告(2024-10-25)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-09-26)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-09-11)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告(2024-08-31)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-08-14)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告(2024-08-13)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-08-05)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告(2024-07-19)
  • ·浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新(2024-06-26)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-06-05)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-05-31)
  • ·浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新(2024-04-30)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1号(2024-04-30)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-04-26)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告(2024-04-22)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-04-01)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告(2024-03-30)
  • ·关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告(2024-02-06)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告(2024-01-22)
  • ·浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告(2024-01-09)