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基金费率
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基金概况
财务数据
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)
2022-03-07
0.6856
-2.7104%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2022-03-31 | 2,123.10 | -125.62 | 590.91 |
| 2022-03-07 | 2,248.72 | -1,025.00 | 716.53 |
| 2021-12-31 | 3,273.72 | 344.82 | 1,741.53 |
| 2021-09-30 | 2,928.90 | 655.15 | 1,396.71 |
| 2021-06-30 | 2,273.75 | -53.51 | 741.56 |
| 2021-03-31 | 2,327.26 | 219.70 | 795.07 |
| 2020-12-31 | 2,107.56 | 143.54 | 575.37 |
| 2020-09-30 | 1,964.02 | 196.36 | 431.83 |
| 2020-06-30 | 1,767.66 | -39.78 | 235.47 |
| 2020-03-31 | 1,807.44 | 162.62 | 275.25 |
| 2019-12-31 | 1,644.82 | 127.99 | 112.63 |
| 2019-09-30 | 1,516.83 | 107.86 | -15.36 |
| 2019-06-30 | 1,408.97 | -123.22 | -123.22 |
| 2019-03-07 | 1,532.19 | -- | -- |
