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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2024-12-12     1.10260.0454%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-3023.7411.7223.29
2024-06-3012.020.5111.57
2024-03-3111.517.8111.06
2023-12-313.703.133.25
2023-09-300.57-0.010.12
2023-06-300.580.000.13
2023-03-310.58-4.730.13
2022-12-315.314.644.86
2022-09-300.67-51.170.22
2022-06-3051.8451.2851.39
2022-03-310.560.020.11
2021-12-310.540.090.09
2021-09-300.450.000.00
2021-06-300.45----