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基金概况
财务数据
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)
2026-01-13
4.5818
0.0524%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2025-09-30 | 536.18 | 42.64 | 522.14 |
| 2025-06-30 | 493.54 | -167.08 | 479.50 |
| 2025-03-31 | 660.62 | -109.61 | 646.58 |
| 2024-12-31 | 770.23 | 22.77 | 756.19 |
| 2024-09-30 | 747.46 | -535.08 | 733.42 |
| 2024-06-30 | 1,282.54 | -2,940.98 | 1,268.50 |
| 2024-03-31 | 4,223.52 | 3,511.27 | 4,209.48 |
| 2023-12-31 | 712.25 | 334.47 | 698.21 |
| 2023-09-30 | 377.78 | -172.99 | 363.74 |
| 2023-06-30 | 550.77 | 167.64 | 536.73 |
| 2023-03-31 | 383.13 | 217.94 | 369.09 |
| 2022-12-31 | 165.19 | -29.88 | 151.15 |
| 2022-09-30 | 195.07 | 28.43 | 181.03 |
| 2022-06-30 | 166.64 | 152.60 | 152.60 |
| 2022-03-31 | 14.04 | -- | -- |
