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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)

2024-12-09     0.9706-0.0206%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-307,927.96-299.55-10,144.86
2024-06-308,227.51-472.63-9,845.31
2024-03-318,700.14-2,320.83-9,372.68
2023-12-3111,020.97-3,264.31-7,051.85
2023-09-3014,285.28-3,806.94-3,787.54
2023-06-3018,092.2210.6119.40
2023-03-3118,081.614.228.79
2022-12-3118,077.394.574.57
2022-09-2118,072.82----