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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)

2024-12-11     0.86880.2770%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-3020,010.04-1,000.33-12,138.93
2024-06-3021,010.37-1,058.14-11,138.60
2024-03-3122,068.51-1,609.88-10,080.46
2023-12-3123,678.39-2,996.40-8,470.58
2023-09-3026,674.79-5,571.20-5,474.18
2023-06-3032,245.9932.2197.02
2023-03-3132,213.7860.3364.81
2022-12-3132,153.454.484.48
2022-08-3032,148.97----