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基金概况
财务数据
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)
2026-01-16
1.2146
0.0000%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2025-09-30 | 3,725.38 | 1,844.06 | -19,846.27 |
| 2025-06-30 | 1,881.32 | 281.95 | -21,690.33 |
| 2025-03-31 | 1,599.37 | -469.43 | -21,972.28 |
| 2024-12-31 | 2,068.80 | -252.09 | -21,502.85 |
| 2024-09-30 | 2,320.89 | -68.11 | -21,250.76 |
| 2024-06-30 | 2,389.00 | -240.04 | -21,182.65 |
| 2024-03-31 | 2,629.04 | -495.47 | -20,942.61 |
| 2023-12-31 | 3,124.51 | -1,459.70 | -20,447.14 |
| 2023-09-30 | 4,584.21 | 4,231.94 | -18,987.44 |
| 2023-06-30 | 352.27 | -23,219.38 | -23,219.38 |
| 2023-03-14 | 23,571.65 | -- | -- |
