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招商招享纯债D(021012)

2025-07-18     1.0845-0.0829%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-06-3060.081.6860.08
2025-03-3158.4034.2258.40
2024-12-3124.18-119,743.8124.18
2024-09-30119,767.99-37.86119,767.99
2024-06-30119,805.85119,805.85119,805.85
2024-03-310.00----