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贝莱德和悦利率债A(021581)

2025-12-31     0.99610.0804%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-3020,140.9229.57-95,359.04
2025-06-3020,111.35-9,965.96-95,388.61
2025-03-3130,077.31-85,422.65-85,422.65
2025-01-16115,499.96----