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浙商汇金聚悦利率债A(021696)

2025-12-04     1.0022-0.1196%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-30152,096.81-74,251.25-73,017.45
2025-06-30226,348.0624,776.621,233.80
2025-03-31201,571.44-16,428.19-23,542.82
2024-12-31217,999.63-7,114.63-7,114.63
2024-08-16225,114.26----