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施罗德添益债券A(022316)

2026-01-15     1.01050.0099%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-305,583.28-859.22-28,681.87
2025-06-306,442.50-597.20-27,822.65
2025-03-317,039.70-27,225.45-27,225.45
2024-11-2634,265.15----