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中欧多利债券C(023041)

2026-01-16     1.0638-0.0564%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-09-3078,705.75-78,600.32-290,524.38
2025-06-30157,306.07-190,490.92-211,924.06
2025-03-31347,796.99-21,433.14-21,433.14
2025-01-23369,230.13----