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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)

2026-02-27     1.04960.0381%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-12-318,651.23-4,176.63-81,298.85
2025-09-3012,827.86-77,122.22-77,122.22
2025-06-3089,950.080.000.00
2025-03-2089,950.08----