根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳市汇川技术股份有限公司(汇川技术,代码:300124)非公开发行股票的认购。深圳市汇川技术股份有限公司已于2021年6月29日发布了《深圳市汇川技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限
售期
广发聚鑫债券型证券投资基金 1,379,309 79,999,922.00 0.48% 92,344,737.55 0.55% 6个月
广发集丰债券型证券投资基金 172,414 10,000,012.00 0.74% 11,543,117.30 0.85% 6个月
广发招享混合型证券投资基金 172,414 10,000,012.00 0.66% 11,543,117.30 0.76% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年7月1日