-3.1341% 1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分配基准日
的相关指标
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级
基金的相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民币
元）
基准日下属分级基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位:人民币元）
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
华泰柏瑞量化增强混合
000172
2013年8月2日
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞
量化增强混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量
化增强混合型证券投资基金招募说明书》
2023年12月19日
1.247
293,730,183.92
73,432,545.98
本次分红为2023年度第一次分红
华泰柏瑞量化增强混合A
000172
1.253
241,663,181.39
0.94
华泰柏瑞量化增强混合C
010234
1.222
52,067,002.53
0.92
注：根据《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每类基金份额的基金收益分配每年至多12次；每次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的25%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年12月26日
2023年12月26日
2023年12月27日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
份额净值确定日为：2023年12月26日，选择现金红利再投资方式
的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年12月27日直接计
入其基金账户，2023年12月28日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其
现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年12月26日之前（不含2023年12月26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年12月25日