华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大量化优选混合型证券投资基金(基金代码:000646)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(贝泰妮:300957)A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为本次配股发行的主承销商。
鉴于本次配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:
证券代码 证券名称 基金名称 获配价格
(元)
获配数量
(股/份) 获配金额(元)
300957 贝泰妮 华润元大量化优选混合型证券投资基金 47.33 1937 91678.21
300957 贝泰妮 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 47.33 2789 132003.37
300957 贝泰妮 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 47.33 2130 100812.90
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2021年3月18日