经基金托管人复核,截至2015年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 2,457,284,246.11
2.2460
2.2460
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 199,641,734.65
1.8816
1.9216
710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 16,934,773.84
1.4378
1.4578
710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 39,548,254.72
1.4169
1.4369
710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 27,998,078.06
1.0000
1.0000
710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 635,660,110.05
1.0000
1.0000
000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 790,589,353.59
1.3039
1.3039
000284 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 16,576,525.90
1.3228
1.3228
000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 16,576,525.90
1.3101
1.3101
001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 319,701,202.39
1.0001
1.0001
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2016年1月4日