中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名称

中海纯债债券型证券投资基金

基金简称

中海纯债债券

基金主代码

000298

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码

20010000

下属各类别基金的基金简称

中海纯债债券A

中海纯债债券C

下属各类别基金的交易代码

000298

000299

下属各类别基金的前端交易代码

-

-

下属各类别基金的后端交易代码

-

-

下属各类别基金的份额净值

1.157

1.179

下属各类别基金的份额累计净值

1.332

1.327

基金实施分红等事项的特别说明

除息日（场内）

-

除息日（场外）

-

分红金额（单位：元/10份基金份额）

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其他事项说明

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