基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
§1 重要提示及目录
1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2013年10月22日(基金合同生效日)起至12月31日止。
2 2目录
§1 重要提示及目录...............................................................2
1.1 重要提示..................................................................2
1.2 目录......................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5
1 基金基本情况..............................................................5
1 基金产品说明..............................................................5
1 基金管理人和基金托管人....................................................5
1 信息披露方式..............................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6
1 主要会计数据和财务指标....................................................6
1 基金净值表现..............................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................8 §4 管理人报告...................................................................8
1 基金管理人及基金经理情况..................................................8
1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................10
1 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................10
1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
1 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
1 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................11
1 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................12 §5 托管人报告..................................................................12
1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................12
1 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............13 §6 审计报告....................................................................13§7 年度财务报表................................................................14
1 资产负债表...............................................................14
1 利润表...................................................................15
1 所有者权益(基金净值)变动表.............................................16
7.4 报表附注.................................................................17 §8 投资组合报告................................................................33
1 期末基金资产组合情况.....................................................33
1 期末按行业分类的股票投资组合.............................................33
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............34
1 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................34
1 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................36
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............36
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......36
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............36
1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................36
1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................36
8.11 投资组合报告附注........................................................37 §9 基金份额持有人信息..........................................................37
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................37
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................37 §10 重大事件揭示...............................................................38
1 基金份额持有人大会决议..................................................38
1 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................38
1 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................38
1 基金投资策略的改变......................................................38
1 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................38
1 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................38
1 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................38
10.8 其他重大事件............................................................41 §11 备查文件目录...............................................................41
§2 基金简介
2 1基金基本情况
3 2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
4 5其他相关资料
基金名称 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通通祥一年目标触发式混合
基金主代码 000315
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2013 年10 月22 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,543,966.41 份
基金合同存续期 本基金封闭运作,最长封闭期为一年
投资目标 本基金在追求本金安全的基础上, 通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造10%的累计目标收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用“ 自上而下” 与“ 自下而上” 相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 年化收益率10%
风险收益特征 本基金属混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 田青
联系电话 (0755)26948666 (010)67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088 、( 0755 )26948088 (010)67595096
传真 (0755)26935005 (010)66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区金融大街25 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 田德军 王洪章
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年10 月22 日(基金合同生效日)-2013年12月31 日
本期已实现收益 -2,579,138.68
本期利润 202,688.04
加权平均基金份额本期利润 0.0003
本期加权平均净值利润率 0.03%
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 -2,579,138.68
期末可供分配基金份额利润 -0.0040
期末基金资产净值 640,746,654.45
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 0.00%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
1 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3 本基金合同生效日为2013年10月22日,截止报告期末本基金合同生效未满一年,相关数据根据实际存续期计算;
1 2基金净值表现
2 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3 2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至今 0.00% 0.30% 1.95% 0.00% -1.95% 0.30%
注:1、本基金合同生效日为2013年10月22日。2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末,本基金尚未完成建仓。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的基金合同生效日为2013年10月22日,合同生效当年按实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 - - - -
合计 - - - -
注:本基金合同生效日为2013年10月22日。
§4 管理人报告
1 基金管理人及基金经理情况
2 1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至2013年12月31日,公司管理的基金共有二十四只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;二十三只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴巍 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金、融通医疗保健行业股票基金的基金经理,基金管理部总监 2013 年10 月22 日 - 21 硕士学位,21年证券从业经验,具有证券从业资格。自199 3年7月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003 年12 月进入融通基金管理有限公司,先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。
张士锋 本基金的基金经理 2013 年12 月27 日 - 4 经济学硕士,4 年证券从业经验,具有证券从业资格。2010年7 月加入融通基金管理公司任行业研究员。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
2 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
3 3.1公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
2 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3 4.1报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年是不平凡的年份,2013年是经济平稳复苏的一年,是新一轮改革开启的一年,是资本市场加速分化的一年。经济上,2013年经济增长呈现弱复苏的态势,GDP全年增长7.7%,汽车、房地产销售均实现了较快增长,工业企业利润也缓步回升至10%以上的增速。政策上,于2013年召开的十八届三中全会推出了中国的全方位深度改革蓝图,对政治经济各个方面的改革指明了方向,我们对中国改革的前景充满期待。2013年资本市场发生了较大的风格差异,沪深300指数全年下跌7.65%,创业板指数上涨82.73%,行业上代表新兴产业方向的传媒、计算机和通信领涨全年,而传统蓝筹房地产、银行、白酒等行业全年下跌。
通祥一年目标式触发基金作为基金行业的创新产品,于2013年10月份成立。整体四季度,主板和创业板呈现震荡下跌的局面,本基金基于对市场的谨慎态度,以及产品本身的运作要求,审慎建仓。本基金以绝对收益的眼光,布局符合国家产业结构调整方向的龙头企业,把握成长性和估值的权衡,奠定了良好的基础。行业配置上主要集中在医疗健康、智慧城市、信息技术等方向。
1 4.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准的收益率为1.95%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中期看,经济深化改革的路线图已经拉开,信息技术、高端装备等新兴产业不断提升经济的效率,医疗保健、消费服务需求仍会稳步发展,我们对经济转型的成功报以期望。只是短期看,经济总量增长的数量和质量的矛盾突出,成长股估值处于历史较高水平,种种环境的变化促使本基金需要努力的寻找稀缺的投资机会。 展望2014年,经济预期、流动性和市场风格都存在较大的不确定性,经济在2013年触底回升后,目前面临进一步上升动力不足,在紧货币的政策基调下可能存在复苏中曲折的风险。流动性方面,地方债务和影子银行的监管有进一步收紧的可能,对市场的流动性预期产生负面影响,即而使得实体资金链断裂的风险进一步加大,宏观经济的变数增加。市场风格方面,创业板IPO大规模启动,与市场对创业板乐观预期的角力不断加剧。 在2014年,我们将坚持稳健的投资原则,在考虑安全性的基础上寻找投资机会。资产配置上,
立足于受益于经济社会转型且有核心竞争力的优势企业;同时关注以银行、地产为代表的低估值大盘蓝筹股的估值修复的机会。
2 6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内,特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2013年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.0040元,依据基金合同的约
定,暂不进行利润分配。 §5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2 2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第21302号融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通通祥触发式混合基金”)的财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年10月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通通祥触发式混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
1 (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
2 (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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三、审计意见
我们认为,上述融通通祥触发式混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了融通通祥触发式混合基金2013年12月31日的财务状况以及2013年10月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 汪棣中国 ?上海市注册会计师2014年3月21日王灵
§7 年度财务报表
7.1资产负债表会计主体:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日 单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2013 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 353,145,543.69
结算备付金 22,945,572.16
存出保证金 81,906.35
交易性金融资产 7.4.7.2 264,697,739.56
其中:股票投资 264,697,739.56
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 808,351.02
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 641,679,112.78
负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月31 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 -
应付托管费 135,662.78
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 675,795.55
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 121,000.00
负债合计 932,458.33
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 640,543,966.41
未分配利润 7.4.7.10 202,688.04
所有者权益合计 640,746,654.45
负债和所有者权益总计 641,679,112.78
注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额640,543,966.41份。
7.2利润表 会计主体:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2013年10月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位:人民币元
2 3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
项 目 附注号 本期 2013 年10 月22 日(基金合同生效日) 至2013 年12 月31 日
一、收入 1,809,380.07
1.利息收入 2,986,548.47
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,753,098.67
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,233,449.80
其他利息收入 -
2.投资收益 -3,959,871.31
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -3,959,871.31
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 2,781,826.72
4.汇兑收益 -
5.其他收入 7.4.7.17 876.19
减: 二、费用 1,606,692.03
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 -
2