估值日期:2018-12-31
公告送出日期:2019-01-01
基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠利分级债券
基金主代码 000316
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值 36,013,661.74
基金份额净值 1.0004
基金份额累计净值 1.2672
下属两级基金的基金简称 中海惠利分级债券A 中海惠利分级债券B
下属两级基金的交易代码 000317 000318
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0135 0.9972
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.2073 1.2562
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -
注: -