0.0532%
1公告基本信息
基金名称富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称富国目标齐利一年期纯债债券
基金主代码000469
交易代码前端交易代码：000469
后端交易代码：000470
基金合同生效日2014 年07 月25 日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标齐利一年
期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标齐利一年期纯债
债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日2023 年01 月03 日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.103
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 74,896,939.43
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
37,448,469.72
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.400
有关年度分红次数的说明本次分红为2023 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2023 年01 月10 日
除息日2023 年01 月10 日（场外）
现金红利发放日2023 年01 月12 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2023年01月07日