华商双债丰利债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 华商双债丰利债券
基金主代码 000463
交易代码 000463
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 28日
报告期末基金份额总额 330,824,645.26份
投资目标
本基金管理人通过严格的风险控制和积极主动
的投资管理，在合理控制信用风险、保持适当流
动性的基础上，以信用债和可转债为主要投资标
的，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使
基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金债券投资策略主要采用信用策略，同时采
用久期策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息
差策略、可转债策略等积极投资策略，在合理控
制风险的前提下，通过严格的信用分析和对信用
利差的变动趋势进行判断，力争获取信用溢价。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益与风
险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特
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征的品种。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 000463 000481
报告期末下属分级基金的份额总额 274,454,173.87份 56,370,471.39份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ）
华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
1．本期已实现收益 -145,913,190.66 -29,357,097.15
2．本期利润 4,743,000.99 919,551.41
3．加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0163
4．期末基金资产净值 170,984,567.11 34,332,857.46
5．期末基金份额净值 0.623 0.609
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商双债丰利债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.81% 0.35% 0.29% 0.04% 2.52% 0.31%
过去六个月 1.47% 0.32% 0.38% 0.05% 1.09% 0.27%
过去一年 2.98% 0.37% 1.83% 0.05% 1.15% 0.32%
过去三年 -26.96% 0.60% 3.53% 0.06% -30.49% 0.54%
过去五年 -49.23% 0.64% 7.32% 0.06% -56.55% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-13.35% 0.64% 13.82% 0.08% -27.17% 0.56%
华商双债丰利债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 2.70% 0.32% 0.29% 0.04% 2.41% 0.28%
过去六个月 1.33% 0.31% 0.38% 0.05% 0.95% 0.26%
过去一年 2.53% 0.37% 1.83% 0.05% 0.70% 0.32%
过去三年 -27.84% 0.60% 3.53% 0.06% -31.37% 0.54%
过去五年 -50.35% 0.64% 7.32% 0.06% -57.67% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-17.21% 0.64% 13.82% 0.08% -31.03% 0.56%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注：①本基金合同生效日为 2014年 1月 28日。
②根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法
发行固定收益类品种，包括信用债、可转换债券（含可分离交易可转债）、国债、政策性金融债、
央行票据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A股股票（含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金的投资组合比例为：投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于信用债
和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；股票等权益类资产的比例不超过基金资产的
20%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合
同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各
项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
厉骞
基金经
理
2020 年 3
月 10日
- 6.2
男，中国籍，经济学博士，
具有基金从业资格。2016年
4 月加入华商基金管理有限
公司，曾任研究员；2019年
12 月 25 日起至今担任华商
丰利增强定期开放债券型
证券投资基金的基金经理；
2020年 3月 10日起至今担
任华商双债丰利债券型证
券投资基金的基金经理；
2020年 7月 16日起至今担
任华商信用增强债券型证
券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的
规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组
合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保
各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于
不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序
运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易
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执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在
各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常
情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3
日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期
内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著
影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指
数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现
的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，债券市场整体呈现震荡走势。4月份，虽然疫情冲击仍在，但 MLF持平，降
准低于预期叠加美债收益快速上行，10年期国债收益小幅上行。5 月份，经济数据低迷，资金面
持续宽松，债券收益率持续下行。6月份，伴随着疫情缓和，月末资金的需求，以及实体经济需
求的回升，带动债券收益率震荡上行。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主，投资信
用评级以 AAA为主，严格控制信用风险，并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华商双债丰利债券型 A类份额净值为 0.623元，份额累计净值为 1.038元，
基金份额净值增长率为 2.81%，同期基金业绩比较基准的收益率为 0.29%，本类基金份额净值增长
率高于业绩比较基准收益率 2.52个百分点。
截至本报告期末华商双债丰利债券型 C类份额净值为 0.609元，份额累计净值为 0.994元，
基金份额净值增长率为 2.70%，同期基金业绩比较基准的收益率为 0.29%，本类基金份额净值增长
率高于业绩比较基准收益率 2.41个百分点。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 39,385,751.37 17.83
其中：股票 39,385,751.37 17.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 176,222,455.42 79.79
其中：债券 176,222,455.42 79.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,203,305.67 1.90
8 其他资产 1,041,059.04 0.47
9 合计 220,852,571.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,946,031.12 0.95
C 制造业 21,462,740.05 10.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 6,290.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,029,537.80 1.48
J 金融业 9,563,027.40 4.66
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,352,593.00 1.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,025,532.00 0.50
S 综合 - -
合计 39,385,751.37 19.18

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000776 广发证券 167,500 3,132,250.00 1.53
2 300260 新莱应材 58,100 2,955,547.00 1.44
3 600522 中天科技 103,600 2,393,160.00 1.17
4 601888 中国中免 10,100 2,352,593.00 1.15
5 002176 江特电机 85,100 2,130,904.00 1.04
6 601456 国联证券 172,700 2,119,029.00 1.03
7 601878 浙商证券 179,400 2,041,572.00 0.99
8 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 0.97
9 601958 金钼股份 219,618 1,941,423.12 0.95
10 002865 钧达股份 20,300 1,935,808.00 0.94


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 11,420,485.67 5.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 136,222,232.20 66.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 6,242,000.00 3.04
7 可转债（可交换债） 22,337,737.55 10.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 176,222,455.42 85.83

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 127900 18铁道 17 147,480 15,071,660.82 7.34
2 163551 20国电 02 132,370 13,286,983.64 6.47
3 132015 18中油 EB 117,010 12,261,509.96 5.97
4 019658 21国债 10 112,070 11,420,485.67 5.56
5 163707 20中证 13 100,000 10,400,199.45 5.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
20邮政 01
2022年 3月，深圳市邮政管理局就疫情防控约谈中国邮政集团有限公司深圳市南山局，督促
中国邮政集团有限公司深圳市分公司落实企业防疫主体责任，查漏补缺，加强对入境信函、印刷
品的投递信息和收件人信息的统计，将入境国际邮件每日投递数据真实、准确、及时推送给邮政
管理部门；落实对从业人员、作业场所、运输车辆管理等防控要求，进一步延伸风险管控链条，
切实做好国际邮件快件作业场所、人员、环境等重点部位和分拣、运输、投递等环节的疫情防控
工作，严防境外疫情通过寄递渠道扩散。
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20中证 13
1、2022年 6月 10日，证监会发现公司存在以下行为：一是 2015年设立中信证券海外投资
有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报我会批准。二是未按期完成境外子公
司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体
（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等
非金融相关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题。针对以上问题，证监会对公司采取
责令改正的措施。2、2022年 4月 21日，江苏证监局在日常监管过程中发现,中信证券南京洪武
北路营业部和中信证券南京浦口大道营业部(以下分别简称洪武北路营业部和浦口大道营业部)存
在以下问题:一是洪武北路营业部未能采取有效措施,防范其从业人员私下接受客户委托,进行股
票交易,也未及时向我局报告相关情况,违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕
2号)第二十一条的规定。二是浦口大道营业部在向客户销售金融产品过程中,未能勤勉尽责,审慎
履职,全面了解投资者情况,也未能了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投
资目标、风险偏好等基本情况,评估其购买金融产品的适当性。不符合《证券公司代销金融产品管
理规定》(证监会公告〔2020〕20号修订)第十二条,《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会
令第 177号)第三条的规定。江苏证监局对中信证券江苏分公司采取责令改正措施的决定。3、2022
年 3月 2日，江西证监局在检查中发现中信证券江西分公司公司存在以下问题：一是负责人强制
离岗期间审批了 OA系统流程,实际代为履职人员与向监管部门报告的情况不一致，违反了《证券
公司分支机构监管规定》（证监会公告〔2020〕66号修订）第十四条第一款、第二款的规定。二
是部分办公电脑未按要求及时录入 CRM员工交易地址监控维护系统，无法提供 OA系统代为履职授
权记录，违反了《证券公司内部控制指引》（证监机构字〔2003〕260号）第七条第一项的规定。
三是增加经营场所未及时向监管部门报告，违反了《证券公司分支机构监管规定》第九条的规定。
四是存在向风险等级高于其风险承受能力的投资者发送产品推介短信的情形，违反了《证券期货
投资者适当性管理办法》（证监会令〔2020〕177号）第二十二条第（三）项的规定。五是融资融
券合同、股票期权经纪合同、投资者开户文本未采取领用、登记控制，未采取连号控制、作废控
制，保管人与使用人未分离，违反了《证券公司内部控制指引》第十三条第（一）项、第二十三
条的规定。六是部分柜台业务存在客户开户资料重要信息填写缺失、《法定代表人授权委托书》缺
少等问题，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告〔2010〕11号），对中信证
券股份有限公司江西分公司采取责令增加内部合规检查。4、2021年 12月 31日，黑龙江证监局
在检查中发现公司黑龙江分公司存在以下问题：一是对公司总部制度规定落实不到位，未对自行
制作的宣传材料提交总部审核；二是分公司自行制作的宣传材料内部审核流于形式，仅采用口头
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方式进行，无审核留痕；三是分公司个别员工向投资者分发的宣传材料存在不当表述且未提示投
资风险，对中信证券股份有限公司黑龙江分公司采取出具警示函措施。
21招证 G4
2022年 3月 14日，招商证券股份有限公司集中交易系统发生技术故障，导致大量客户成交
回报缓慢、部分客户无法登录系统交易，并且导致部分客户报价回购交易申报未成功，引发市场
高度关注。公司存在变更管理不完善，应急处置不及时、不到位等问题。上述行为违反了《证券
期货业信息安全保障管理办法》第二十二条、第三十二条第一款以及《证券基金经营机构信息技
术管理办法》第二十二条第一款、第三十六条、第四十二条的相关规定，被深圳证监局出具警示
函。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立
案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,366.14
2 应收证券清算款 998,692.90
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,041,059.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）
1 132015 18中油 EB 12,261,509.96 5.97
2 110059 浦发转债 6,275,127.01 3.06
3 110053 苏银转债 1,660,409.54 0.81
4 113011 光大转债 1,287,712.70 0.63
5 110045 海澜转债 410,455.51 0.20
6 128105 长集转债 216,095.67 0.11
7 123072 乐歌转债 213,280.17 0.10
8 113545 金能转债 13,146.99 0.01
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
报告期期初基金份额总额 274,809,579.16 56,404,768.72
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 355,405.29 34,297.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 274,454,173.87 56,370,471.39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 250,479,765.53
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 250,479,765.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
75.71
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 报告期期间基金总赎回份额含转换
出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

华商双债丰利债券 2022年第 2季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 2022-04-01至 2022-06-30 250,479,765.53 0.00 0.00 250,479,765.53 75.71%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%及以上的情况，由于持有人相对集中，本基金可能面临基金净值大
幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险，且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华商双债丰利债券型证券投资基金设立的文件；
2、《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华商双债丰利债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内华商双债丰利债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层
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基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
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华商基金管理有限公司
2022年 7月 21日