南方现金通货币市场基金2022年第3季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 26日
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方现金通货币
基金主代码 000493
交易代码 000493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 21日
报告期末基金份
额总额
152,471,466,398.53份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的
基金简称
南方现金通货币
A
南方现金通货币
B
南方现金通货币
C
南方现金通货币
E
下属分级基金的
交易代码
000493 000494 000495 000719
报告期末下属分
级基金的份额总
248,200.49份 389,897.34份
1,358,748,519.44
份
151,112,079,781.
26份
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额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日）
主要财务指标
南方现金通货币
A
南方现金通货币
B
南方现金通货币
C
南方现金通货币
E
1.本期已实现收
益
936.21 3,013.41 6,347,946.17 560,562,383.24
2.本期利润 936.21 3,013.41 6,347,946.17 560,562,383.24
3.期末基金资产
净值
248,200.49 389,897.34 1,358,748,519.44
151,112,079,781.
26
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方现金通货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.3848% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.0392% 0.0012%
过去六个
月
0.8324% 0.0011% 0.6886% 0.0000% 0.1438% 0.0011%
过去一年 1.8565% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.4784% 0.0011%
过去三年 6.4379% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.2424% 0.0012%
过去五年 14.1330% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 7.0458% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
31.8183% 0.0055% 12.6438% 0.0000% 19.1745% 0.0055%
南方现金通货币 B
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.4020% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.0564% 0.0012%
过去六个
月
0.8682% 0.0011% 0.6886% 0.0000% 0.1796% 0.0011%
过去一年 1.9276% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.5495% 0.0011%
过去三年 6.6352% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.4397% 0.0012%
过去五年 14.4614% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 7.3742% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
32.4523% 0.0055% 12.6438% 0.0000% 19.8085% 0.0055%
南方现金通货币 C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4203% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.0747% 0.0012%
过去六个
月
0.9050% 0.0011% 0.6886% 0.0000% 0.2164% 0.0011%
过去一年 1.9959% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.6178% 0.0011%
过去三年 6.8456% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.6501% 0.0011%
过去五年 14.8362% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 7.7490% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
33.2114% 0.0055% 12.6438% 0.0000% 20.5676% 0.0055%
南方现金通货币 E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.3749% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.0293% 0.0012%
过去六个
月
0.8139% 0.0011% 0.6886% 0.0000% 0.1253% 0.0011%
过去一年 1.8150% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.4369% 0.0011%
过去三年 6.2746% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.0791% 0.0011%
过去五年 13.8176% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 6.7304% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
28.3343% 0.0054% 11.9616% 0.0000% 16.3727% 0.0054%
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注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014年 7
月 25日
- 17年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日，
任固定收益部投资经理；2013年 1月 22
日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30
天基金经理；2012年 7月 20日至 2015
年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014
年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任
南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5日
至 2016年 11月 17日，任南方理财金基
金经理；2012年 10月 19日至 2019年 10
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月 15日，任南方理财 60天基金经理；
2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，
任南方收益宝基金经理；2016年 2月 3
日至 2019年 10月 15日，任南方日添益
货币基金经理；2017年 8月 9日至 2019
年 10月 15日，任南方天天宝基金经理；
2012年 8月 14日至 2020年 6月 16日，
任南方理财 14天基金经理；2014年 7
月 25日至 2020年 11月 6日，任南方现
金增利基金经理；2018年 12月 5日至
2020年 11月 6日，任南方 3-5年农发债
基金经理；2019年 3月 15日至 2020年 11
月 6日，任南方 7-10年国开债基金经理；
2020年 4月 17日至 2022年 1月 14日，
任南方 1-5年国开债基金经理；2020年 8
月 6日至 2022年 1月 14日，任南方0-2
年国开债基金经理；2014年 7月 25日至
今，任南方现金通基金经理；2016年 10
月 20日至今，任南方天天利基金经理；
2018年 11月 8日至今，任南方 1-3年国
开债基金经理；2020年 3月 5日至今，
任南方 0-5年江苏城投债基金经理；2021
年 12月 20日至今，任南方中证同业存
单 AAA指数 7天持有基金经理。
董浩
本基金
基金经
理
2015年 9
月 11日
- 12年
南开大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2010年 7月加入南方基金，历任交
易管理部债券交易员、固定收益部货币
理财类研究员；2014年 3月 31日至 2015
年 9月 11日，任南方现金通基金经理助
理；2015年 9月 11日至 2016年 8月 17
日，任南方 50债基金经理；2015年 9
月 11日至 2018年 7月 4日，任南方中
票基金经理；2017年 8月 9日至 2019
年 10月 15日，任南方天天宝基金经理；
2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日，
任南方 3-5年农发债基金经理；2019年 3
月 15日至 2020年 5月 22日，任南方 7-10
年国开债基金经理；2016年 11月 17日
至 2020年 12月 15日，任南方理财 60
天基金经理；2016年 8月 17日至 2021
年 5月 26日，任南方 10年国债基金经
理；2015年 9月 11日至今，任南方现金
通基金经理；2016年 2月 3日至今，任
南方日添益货币基金经理；2018年 11
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月 8日至今，任南方 1-3年国开债基金经
理；2019年 5月 24日至今，任南方收益
宝基金经理；2020年 3月 5日至今，任
南方 0-5年江苏城投债基金经理；2020
年 4月 17日至今，任南方 1-5年国开债
基金经理；2022年 4月 1日至今，任南
方理财金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济有所回暖。国内方面，疫情仍有反复，但常态化管控后，生产端受影响减小，
需求端仍然偏弱。海外方面，美联储加息节奏超预期，本轮加息周期预计将至少持续到明年
上半年，外需后续将面临一定下行风险。政策上，央行三季度调降公开市场操作和 MLF利率
10BP，同时，调降 1年期 LPR 5BP，5年期 LPR 15BP，流动性整体维持在较为充裕水平上，
但受到短期人民币汇率贬值的影响，货币政策操作的空间受到一定限制。市场层面，6个月
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国股 CD的收益率上行 3BP，3个月和 1年期的国股 CD的收益率分别下行 12BP和 29BP。投
资上，基金总体保持了中性久期，结构上以逆回购和同业存单资产为主，灵活运用杠杆工具，
以持有到期获取票息策略为主，并通过波段操作增厚组合收益。
展望未来，经济仍然受到疫情和地产等因素的影响，信用扩张节奏偏慢。海外方面，后
续衰退压力较大。政策层面，房地产政策仍在放松，准财政政策持续加码。货币政策虽然受
到汇率影响，但预计流动性水平边际变化不大。基金将继续维持适中久期，以持有期收益为
主，精选优质品种和个券，做好流动性管理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.3848%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；
本基金 B份额净值收益率为 0.4020%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 C份额净值
收益率为 0.4203%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 E份额净值收益率为 0.3749%，
同期业绩基准收益率为 0.3456%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 87,481,618,824.96 57.18
其中：债券 86,563,374,275.00 56.58
资产支持证券 918,244,549.96 0.60
2 买入返售金融资产 47,664,367,301.56 31.16
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 17,843,331,308.78 11.66
4 其他资产 12,133.36 0.00
5 合计 152,989,329,568.66 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.06
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 447,035,415.95 0.29
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 45.22 0.29
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.29 -
2 30天（含）-60天 11.41 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.16 -
3 60天（含）-90天 12.36 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.50 -
4 90天（含）-120天 2.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 28.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 100.34 0.29
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
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本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,118,335,908.13 4.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,549,262,155.91 2.33
其中：政策性金融债 3,026,025,400.50 1.98
4 企业债券 31,325,394.26 0.02
5 企业短期融资券 14,510,497,291.22 9.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 62,353,953,525.48 40.90
8 其他 - -
9 合计 86,563,374,275.00 56.77
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
1,465,960,838.13 0.96
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112203093 22农业银行CD093 26,000,000 2,577,547,753.73 1.69
2 220014 22附息国债 14 16,800,000 1,681,838,329.95 1.10
3 112208111 22中信银行CD111 16,000,000 1,587,013,108.52 1.04
4 112220173 22广发银行CD173 16,000,000 1,587,013,108.52 1.04
5 012281965
22国家管网
SCP001
15,000,000 1,509,520,930.02 0.99
6 229935 22贴现国债 35 15,000,000 1,498,917,943.93 0.98
7 112206055 22交通银行CD055 15,000,000 1,489,737,077.17 0.98
8 112204036 22中国银行CD036 15,000,000 1,468,888,991.02 0.96
9 112219296 22恒丰银行CD296 13,000,000 1,288,533,232.15 0.85
10 112204031 22中国银行CD031 13,000,000 1,280,389,443.68 0.84
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1349%
报告期内偏离度的最低值 0.0597%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1072%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
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本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 183287 明珠 03优 1,000,000 101,488,131.51 0.07
2 136820 瑞新 33A1 770,000 78,497,892.60 0.05
3 136946 惠和 14A 500,000 50,780,427.40 0.03
4 136981 22元顺 1A 500,000 50,743,013.70 0.03
5 136926 天著优 13 450,000 45,768,565.48 0.03
6 135248 恒煦 08A1 420,000 42,275,658.08 0.03
7 136969 22融惠 1A 380,000 38,583,929.86 0.03
8 136961 鹏睿 01A 350,000 35,522,733.15 0.02
9 135201 鹏睿 03A 350,000 35,240,408.77 0.02
10 135305 国链 38A1 340,000 34,189,729.32 0.02
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局山东省分局的处罚；交通银行股份有
限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的
处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的
处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的
处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 13 页 共 17 页
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,133.36
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,133.36
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方现金通货币
A
南方现金通货币
B
南方现金通货币
C
南方现金通货币
E
报告期期初基金
份额总额
190,201.68 439,228.64 1,522,552,692.72
147,522,545,730.
70
报告期期间基金
总申购份额
11,784,890.96 6,746,974.88 16,049,026.78
788,187,573,667.
06
报告期期间基金
总赎回份额
11,726,892.15 6,796,306.18 179,853,200.06
784,598,039,616.
50
报告期期末基金
份额总额
248,200.49 389,897.34 1,358,748,519.44
151,112,079,781.
26
注: 1.本基金 A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B类和 C类基金份额不开放申购
业务，只开放赎回业务。B类和 C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后
由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。
2.根据 2014年 7月 2日刊登《关于南方现金通货币市场基金增加基金份额类别、开放
申购赎回业务并修改基金合同的公告》,决定增加南方现金通货币市场基金的 E类份额类别、
开放申购赎回业务，E类份额自 2014年 7月 4日起开放申购和赎回业务，不随持有时间或
持有数量升级或降级为其他基金份额类别。
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 14 页 共 17 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 分红
2022年 7月
1日
167.83 167.83 -
2 分红
2022年 7月
4日
724.98 724.98 -
3 分红
2022年 7月
5日
166.52 166.52 -
4 分红
2022年 7月
6日
275.18 275.18 -
5 分红
2022年 7月
7日
297.93 297.93 -
6 分红
2022年 7月
8日
132.74 132.74 -
7 分红
2022年 7月
11日
595.49 595.49 -
8 分红
2022年 7月
12日
170.16 170.16 -
9 分红
2022年 7月
13日
278.28 278.28 -
10 分红
2022年 7月
14日
225.00 225.00 -
11 分红
2022年 7月
15日
149.86 149.86 -
12 分红
2022年 7月
18日
586.36 586.36 -
13 分红
2022年 7月
19日
184.23 184.23 -
14 分红
2022年 7月
20日
250.78 250.78 -
15 分红
2022年 7月
21日
226.31 226.31 -
16 分红
2022年 7月
22日
129.65 129.65 -
17 分红
2022年 7月
25日
575.72 575.72 -
18 分红
2022年 7月
26日
192.00 192.00 -
19 分红
2022年 7月
27日
219.00 219.00 -
20 分红
2022年 7月
28日
198.12 198.12 -
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 15 页 共 17 页
21 分红
2022年 7月
29日
155.59 155.59 -
22 分红
2022年 8月
1日
579.82 579.82 -
23 分红
2022年 8月
2日
233.80 233.80 -
24 分红
2022年 8月
3日
195.34 195.34 -
25 分红
2022年 8月
4日
211.87 211.87 -
26 分红
2022年 8月
5日
133.10 133.10 -
27 分红
2022年 8月
8日
551.84 551.84 -
28 分红
2022年 8月
9日
246.42 246.42 -
29 分红
2022年 8月
10日
195.71 195.71 -
30 分红
2022年 8月
11日
203.22 203.22 -
31 分红
2022年 8月
12日
134.25 134.25 -
32 分红
2022年 8月
15日
512.46 512.46 -
33 分红
2022年 8月
16日
268.16 268.16 -
34 分红
2022年 8月
17日
189.51 189.51 -
35 分红
2022年 8月
18日
196.89 196.89 -
36 分红
2022年 8月
19日
124.65 124.65 -
37 分红
2022年 8月
22日
510.38 510.38 -
38 分红
2022年 8月
23日
265.98 265.98 -
39 分红
2022年 8月
24日
186.06 186.06 -
40 分红
2022年 8月
25日
200.11 200.11 -
41 分红
2022年 8月
26日
122.87 122.87 -
42 分红
2022年 8月
29日
513.21 513.21 -
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 16 页 共 17 页
43 分红
2022年 8月
30日
285.44 285.44 -
44 分红
2022年 8月
31日
195.12 195.12 -
45 分红
2022年 9月
1日
223.45 223.45 -
46 分红
2022年 9月
2日
124.12 124.12 -
47 分红
2022年 9月
5日
494.97 494.97 -
48 分红
2022年 9月
6日
288.57 288.57 -
49 分红
2022年 9月
7日
197.35 197.35 -
50 分红
2022年 9月
8日
157.20 157.20 -
51 分红
2022年 9月
9日
107.07 107.07 -
52 分红
2022年 9月
13日
680.39 680.39 -
53 分红
2022年 9月
14日
300.49 300.49 -
54 分红
2022年 9月
15日
157.67 157.67 -
55 分红
2022年 9月
16日
106.59 106.59 -
56 分红
2022年 9月
19日
500.66 500.66 -
57 分红
2022年 9月
20日
184.72 184.72 -
58 分红
2022年 9月
21日
280.98 280.98 -
59 分红
2022年 9月
22日
157.13 157.13 -
60 分红
2022年 9月
23日
105.85 105.85 -
61 分红
2022年 9月
26日
529.87 529.87 -
62 分红
2022年 9月
27日
154.97 154.97 -
63 分红
2022年 9月
28日
290.57 290.57 -
64 分红
2022年 9月
29日
142.73 142.73 -
南方现金通货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 17 页 共 17 页
65 分红
2022年 9月
30日
184.71 184.71 -
合计 - - 17,528.00 17,528.00 -
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方现金通货币市场基金基金合同》；
2、《南方现金通货币市场基金托管协议》；
3、南方现金通货币市场基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com