-0.3717% 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“安井食品”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3419号）。根据《安井食品集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3,041,006股，限售期6个月。截至2022年3月9日，公司旗下基金持有“安井食品（603345）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数（股） 总成本（元） 账面价值（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月)
嘉实泰和混合型证券投资基金 404,893 46,999,979.44 41,230,254.19 1.10% 0.97% 6
嘉实增长开放式证券投资基金 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.07% 0.93% 6
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 792,557 92,000,016.56 80,706,079.31 1.13% 0.99% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.10% 0.96% 6
嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 611,647 70,999,983.76 62,284,014.01 1.12% 0.98% 6
嘉实核心成长混合型证券投资基金 680,565 78,999,985.20 69,301,933.95 1.13% 0.99% 6
嘉实企业变革股票型证券投资基金 43,074 5,000,029.92 4,386,225.42 1.23% 1.08% 6
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 8,614 999,913.12 877,163.62 0.85% 0.75% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年3月11日