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为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年2月21日起对富国安益货币市场基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额。现将具体事宜公告如下。
一、增加C类基金份额(代码:017945)的情况
1、自2023年2月21日起,本基金将增加C类基金份额,形成A类、B类和C类三类基金份额。三类基金份额将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:000602;B类基金份额代码:011413;C类基金份额代码:017945)并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
2、本基金的费率
(1)基金的管理费和托管费
本基金管理费年费率为0.14%,托管费年费率为0.05%。
(2)基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,C类基金份额的年销售服务费率为0.25%,若将来本基金增加基金份额类别的,本基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%,具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。
3、本基金C类基金份额的申赎价格
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。
二、本基金C类基金份额申购和赎回的数额约定
1、投资者通过销售机构首次申购C类基金份额的单笔最低申购金额为人民币0.01元,每笔追加申购的最低金额不设限。
2、基金份额持有人在销售机构办理C类基金份额赎回时,每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的C类基金份额余额少于0.01份时,该类余额部分基金份额必须一同赎回。
3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、本基金C类基金份额的销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表:陈四清
联系人员:郭明
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务,本公司将及时在基金管理人网站公示。
四、本基金基金合同和托管协议的修改内容
请参见附件:
1、《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
2、《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表
重要提示:
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
2、公司将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同和更新的招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年2月18日
附件1:《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
附件2:《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表