基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富双利债券
基金主代码 470018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 28日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,211,433.62份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 双利债券 A 双利债券 C
下属分级基金的交易代码 470018 000692
报告期末下属分级基金的份额总额 52,833,344.44份 15,378,089.18份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保
持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定
增值。
投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、
债券的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对
投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的
稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收
益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基
金及混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日-2019年 6月 30日)
双利债券 A 双利债券 C
本期已实现收益 7,593,563.49 1,954,586.31
本期利润 9,115,574.80 2,362,740.01
加权平均基金份额本期利润 0.1620 0.1475
本期基金份额净值增长率 11.57% 11.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.5727 0.4252
期末基金资产净值 88,666,743.60 23,201,915.90
期末基金份额净值 1.678 1.509
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本基金自 2014年 6月 18日起增加 C类收费模式,该类收费模式不收取申购费,而是从基金资
产中计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
双利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.44% 0.35% 0.28% 0.03% 2.16% 0.32%
过去三个月 3.90% 0.44% -0.24% 0.06% 4.14% 0.38%
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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过去六个月 11.57% 0.43% 0.24% 0.06% 11.33% 0.37%
过去一年 9.96% 0.40% 2.82% 0.06% 7.14% 0.34%
过去三年 15.17% 0.33% 0.03% 0.08% 15.14% 0.25%
自基金合同生
效日起至今
58.00% 0.50% 9.94% 0.08% 48.06% 0.42%
双利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.44% 0.35% 0.28% 0.03% 2.16% 0.32%
过去三个月 3.78% 0.44% -0.24% 0.06% 4.02% 0.38%
过去六个月 11.37% 0.43% 0.24% 0.06% 11.13% 0.37%
过去一年 9.51% 0.39% 2.82% 0.06% 6.69% 0.33%
过去三年 13.89% 0.33% 0.03% 0.08% 13.86% 0.25%
自基金合同生
效日起至今
50.90% 0.52% 6.54% 0.08% 44.36% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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注:1、自 2014 年 1 月 28 日起,汇添富保本混合型证券投资基金转型为汇添富双利债券型证券投
资基金,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 1 月 28 日)起 6 个月,建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同规定。
2、本基金自 2014年 6月 18日起增加 C类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比
较基准收益率自 2014年 6月 18日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
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可和信赖。
2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
茹奕菡
汇 添 富 安
心 中 国 债
券 的 基 金
经理,添富
熙和混合、
汇 添 富 双
利债券、汇
添 富 双 利
增强债券、
汇 添 富 多
元 收 益 债
券、添富年
年 泰 定 开
混合、添富
年 年 丰 定
开混合、添
富 年 年 益
定开混合、
汇 添 富 安
鑫 智 选 混
合、汇添富
6 月红定期
开 放 债 券
的 基 金 经
理助理
2018年5月25
日
- 4
国籍:中国。学历:
中央财经大学学士。
相关业务资格:证券
投资基金从业资格,
特许金融分析师
(CFA)。从业经历:
2011 年 7月至 2012
年 6 月任中国银行
股份有限公司交易
员,2012 年 6 月至
2016 年 1 月任中国
银行股份有限公司
投资经理,2016年 2
月至 2017年 4月任
泰达宏利基金管理
有限公司投资经理,
2017年 5月 17日至
2017 年 8 月 8 日任
泰达宏利港股通股
票基金的基金经理,
2018年 5月 25日至
今任添富熙和混合、
汇添富双利债券、汇
添富双利增强债券、
汇添富多元收益债
券、添富年年泰定开
混合、添富年年丰定
开混合、添富年年益
定开混合、汇添富安
鑫智选混合、汇添富
6 月红定期开放债
券的基金经理助理,
2018 年 12 月 24 日
至今任汇添富安心
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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中国债券的基金经
理。
吴江宏
汇 添 富 可
转 换 债 券
基金、汇添
富 盈 安 混
合(原汇添
富 盈 安 保
本混合)基
金、汇添富
盈 稳 保 本
混合基金、
汇 添 富 保
鑫 保 本 混
合基金、汇
添 富 鑫 利
定开债、汇
添 富 绝 对
收 益 定 开
混合、汇添
富 鑫 益 定
开债、添富
鑫 汇 定 开
债券基金、
汇 添 富 民
丰 回 报 混
合、添富鑫
永定开债、
添 富 鑫 盛
定开债、添
富 年 年 丰
定开混合、
汇 添 富 双
利 债 券 的
基金经理。
2018年9月28
日
- 8
国籍:中国,学历:
厦门大学经济学硕
士。2011 年加入汇
添富基金管理股份
有限公司任固定收
益分析师。2015年 7
月 17日至今任汇添
富可转换债券基金
的基金经理,2016
年 4月 19日至今任
汇添富盈安混合(原
汇添富盈安保本混
合)基金的基金经
理,2016 年 8 月 3
日至今任汇添富盈
稳保本混合基金的
基金经理,2016年 9
月 29日至今任汇添
富保鑫保本混合基
金的基金经理,2017
年 3月 13日至今任
汇添富鑫利定开债
基金(原添富鑫利债
券基金)的基金经
理,2017年 3月 15
日至今任汇添富绝
对收益定开混合基
金的基金经理,2017
年 4月 20日至今任
汇添富鑫益定开债
基金的基金经理,
2017年 6月 23日至
今任添富鑫汇定开
债券基金的基金经
理,2017年 9月 27
日至今任汇添富民
丰回报混合基金的
基金经理,2018年 1
月 25日至今任添富
鑫永定开债基金的
基金经理,2018年 4
月 16日至今任添富
鑫盛定开债基金的
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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基金经理,2018年 9
月 28日至今任添富
年年丰定开混合、汇
添富双利债券的基
金经理。
郑慧莲
汇 添 富 双
利 增 强 债
券、汇添富
双利债券、
添 富 年 年
丰 定 开 混
合、添富年
年 泰 定 开
混合、汇添
富 6月红定
期 开 放 债
券、汇添富
多 元 收 益
债券、添富
年 年 益 定
开混合、添
富 熙 和 混
合、汇添富
安 鑫 智 选
混合、汇添
富 达 欣 混
合、添富全
球 消 费 混
合(QDII)、
添 富 消 费
升级混合、
汇 添 富 盈
鑫混合(原
汇 添 富 盈
鑫 保 本 混
合)的基金
经理。
2017 年 12 月
12日
- 9
国籍:中国。学历:
复旦大学会计学硕
士。相关业务资格:
证券投资基金从业
资格、中国注册会计
师。从业经历:2010
年 7 月加入汇添富
基金管理股份有限
公司,历任行业研究
员、高级研究员。
2017年 5月 18日至
2017 年 12 月 11 日
任汇添富年年丰定
开混合基金和汇添
富 6 月红定开债基
金的基金经理助理,
2017年 5月 18日至
2017 年 12 月 25 日
任汇添富年年益定
开混合基金的基金
经理助理。2017 年
12月 12日至今任汇
添富双利增强债券、
汇添富双利债券、添
富年年丰定开混合、
添富年年泰定开混
合、汇添富 6月红定
期开放债券的基金
经理,2017年 12月
26 日至今任汇添富
多元收益债券、添富
年年益定开混合的
基金经理,2018年 3
月 1 日至今担任添
富熙和混合的基金
经理,2018年 4月 2
日至今任汇添富安
鑫智选混合的基金
经理,2018年 7月 6
日至今任汇添富达
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欣混合的基金经理,
2018年 9月 21日至
今任添富全球消费
混合(QDII)的基金
经理,2018年 12月
21 日至今任添富消
费升级混合的基金
经理,2019 年 1 月
30 日至今任汇添富
盈鑫混合(原汇添富
盈鑫保本混合)的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
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何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度社融数据好转,显示宽信用政策逐步生效。制造业投资增速下滑,但基建发力、地产
投资有韧性,带动固定资产投资增速同比改善。政策托底经济态度明显,央行货币政策保持宽松,
更强调逆周期调节和结构性货币政策。
二季度社融总量回落,经济呈现供需两弱。4月经济数据超预期,政策结束前期的危机模式,
货币政策边际收紧,推动债券收益率上行。5 月贸易战出现反复,叠加银行破刚兑事件引发风险
偏好回落,货币政策出现边际放松,定向中小行和非银,债券收益率也跟随下行。
上半年债券收益率先上后下,信用债表现好于利率债,以房地产和城投为代表的信用利差出
现修复。上半年中债总财富指数上涨 1.5%。
上半年股票市场震荡上行,上证 50 指数上涨 27.80%,沪深 300 指数上涨 27.07%,中证 500
指数上涨 18.77%。上半年中证转债指数上涨 13.3%,表现出较好的股性特征。年初可转债估值处
于非常低水平,伴随股票市场好转,转债估值明显抬升,可转债受到估值提升和正股上涨的双击。
二季度股票市场调整,可转债压估值明显。
报告期内,组合大幅提高权益资产暴露,一季度加仓股票和转债,二季度减持高价转债兑现
盈利。股市快速上涨后,持仓转债价格接近强赎价,为控制组合净值波动,主动调整转债结构,
卖出股性高价转债,转为配置受债底支撑的低价转债。股票方面,主要配置低估值的价值股,行
业相对均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富双利债券 A 基金份额净值为 1.678 元,本报告期基金份额净值增长率
为 11.57%;截至本报告期末汇添富双利债券 C基金份额净值为 1.509元,本报告期基金份额净值
增长率为 11.37%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,债市将维持震荡偏强的走势。国内经济呈现供需两弱的格局,经济下行压力仍
大,货币政策维持偏松基调的确定性较高,有利于债券收益率下行。海外方面,全球央行加码宽
松,国内货币政策空间加大。
经济向下和低利率的环境中,预计股票市场将呈震荡分化格局,贸易战是中期不确定的因素。
股票市场投资者结构正发生着深刻变化,外资占比逐步提升,业绩确定性高和持续性强的核心资
产,将持续受到市场关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%,若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在
汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
本报告期内,汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇添富双利债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 14,932,896.01 1,794,830.87
结算备付金 1,383,832.87 271,998.60
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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存出保证金 24,415.61 24,739.24
交易性金融资产 112,346,963.27 139,639,890.01
其中:股票投资 15,364,120.00 1,168,919.00
基金投资 - -
债券投资 96,982,843.27 138,470,971.01
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,557,316.58 2,514,523.79
应收股利 - -
应收申购款 1,495,943.70 81,635.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 131,741,368.04 144,327,617.60
负债和所有者权益
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 16,000,000.00 -
应付证券清算款 3,471,071.61 1,472,308.90
应付赎回款 169,411.84 39,196.66
应付管理人报酬 60,256.51 85,311.29
应付托管费 17,216.12 24,374.66
应付销售服务费 7,549.22 7,251.28
应付交易费用 43,184.53 2,480.18
应交税费 10,202.52 10,004.93
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 93,816.19 90,005.62
负债合计 19,872,708.54 1,730,933.52
所有者权益:
实收基金 68,211,433.62 96,346,522.62
未分配利润 43,657,225.88 46,250,161.46
所有者权益合计 111,868,659.50 142,596,684.08
负债和所有者权益总计 131,741,368.04 144,327,617.60
注: 报告截止日 2019 年 6月 30日,基金份额总额 68,211,433.62 份,其中双利债券 A 基金份额
总额为 52,833,344.44 份,基金份额净值 1.678 元;双利债券 C 基金份额总额为 15,378,089.18
汇添富双利债券 2019 年半年度报告摘要
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份,基金份额净值 1.509元。
6.2 利润表
会计主体:汇添富双利债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1 日至 2018年 6月
30 日
一、收入 12,358,645.65 -678,072.75
1.利息收入 1,972,117.72 2,766,903.99
其中:存款利息收入 19,472.31 36,486.29
债券利息收入 1,952,645.41 2,714,289.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 16,127.83
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,430,416.99 1,900,228.87
其中:股票投资收益 3,455,298.79 3,113,875.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,814,810.00 -1,291,251.53
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 160,308.20 77,604.90
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
1,930,165.01 -5,360,918.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 25,945.93 15,713.16
减:二、费用 880,330.84 1,746,118.07
1.管理人报酬 392,351.49 522,363.82
2.托管费 112,100.41 149,246.83
3.销售服务费 45,728.91 46,153.82
4.交易费用 95,424.45 212,291.46
5.利息支出 136,050.62 743,701.90
其中:卖出回购金融资产支出 136,050.62 743,701.90
6.税金及附加 5,558.42 8,386.20
7.其他费用 93,116.54 63,974.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)