基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
建信现金添利货币
基金主代码
000693
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月17日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
370,021,586,771.69份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
下属分级基金的交易代码:
000693
003164
报告期末下属分级基金的份额总额
323,721,490,951.94份
46,300,095,819.75份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
下属分级基金的风险收益特征
-
-
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
陆志俊
联系电话
010-66228888
95559
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95559
传真
010-66228001
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
基金级别
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
6,661,865,438.33
1,058,937,286.42
本期利润
6,661,865,438.33
1,058,937,286.42
本期净值收益率
2.1045%
2.1752%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
323,721,490,951.94
46,300,095,819.75
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
金额单位:人民币元
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、本基金的利润分配按日结转基金份额;
3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添利货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3357%
0.0003%
0.1110%
0.0000%
0.2247%
0.0003%
过去三个月
1.0213%
0.0003%
0.3366%
0.0000%
0.6847%
0.0003%
过去六个月
2.1045%
0.0004%
0.6695%
0.0000%
1.4350%
0.0004%
过去一年
4.2242%
0.0004%
1.3500%
0.0000%
2.8742%
0.0004%
过去三年
10.6079%
0.0018%
4.0537%
0.0000%
6.5542%
0.0018%
自基金合同生效起至今
14.3420%
0.0020%
5.1152%
0.0000%
9.2268%
0.0020%
建信现金添利货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3473%
0.0003%
0.1110%
0.0000%
0.2363%
0.0003%
过去三个月
1.0565%
0.0003%
0.3366%
0.0000%
0.7199%
0.0003%
过去六个月
2.1752%
0.0004%
0.6695%
0.0000%
1.5057%
0.0004%
过去一年
4.3697%
0.0004%
1.3500%
0.0000%
3.0197%
0.0004%
自基金合同生效起至今
7.4649%
0.0018%
2.5742%
0.0000%
4.8907%
0.0018%
1.本基金于2016年8月4日新增B类份额。
2.基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金,共计101只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6,342.88亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于倩倩
本基金的基金经理
2014年9月17日
-
10
硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2014年9月17日
-
11
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
高珊
本基金的基金经理
2015年8月25日
2018年4月2日
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,宏观经济总体延续稳中向好的态势,增速基本保持平稳。上半年实现国内生产总值同比增长6.8%,比2017年同期小幅回落0.1个百分点。值得注意的是,内需对于经济拉动的作用进一步凸显,上半年社会消费品零售总额同比增长9.4%,其中体育、健康、旅游等服务消费势头强劲,消费升级势头明显,使得最终消费支出对GDP增长的贡献率达78.5%,表明消费成为我国经济增长最重要的引擎。投资上看,上半年全国固定资产投资同比增长6%,制造业投资和民间投资增速有所回升,但由于地方债务监管逐步规范,基建投资同比去年大幅回落13.8个百分点,使得上半年投资对经济的拉动作用有所减弱。而受到贸易战等因素影响,贸易顺差有所收窄,服务贸易逆差进一步扩大,外需对于经济拉动有所下降,净出口对于GDP增长的贡献由正转负。整体看,上半年内外部环境面临了较多的不确定性,但经济仍然总体平稳向好,物价水平则总体运行平稳。CPI上涨2.0%,涨幅比去年同期扩大0.6个百分点,食品价格涨幅相对较低,非食品项中油价和服务项向上拉动较为明显。工业品价格指数上半年同比增长3.9%,涨幅比去年同期回落2.7个百分点,体现在如石油和钢铁等重要生产资料的价格基本呈现上涨态势。
在保持稳健中性的基调下,上半年的货币政策更加注重灵活适度。人民银行分别于1月25日和4月25日开展两次定向降准,还通过中期借贷便利和逆回购等公开市场操作向市场投放流动性,使得上半年资金面情况整体较为平稳,除4月末等个别时点呈现阶段性紧张外,资金利率持续维持较低水平。值得注意的是,美联储在6月中旬进行第二次加息,人民银行则结合国内情况并没有进行跟随。
债券市场收益率在经历一月份的上行后,进入二、三月份则受到货币政策边际放松,以及中美贸易战升级等因素影响,长期限利率债收益率开始趋势性下行。整体看,1年期和10年期国债收益率半年末报收3.16%和3.48%,较年初分别下行60BP和41BP,市场收益率曲线整体陡峭化下行。
上半年,本基金严把信用类债券准入关,不断优化和提升整体持仓信用资质水平。同时,较好地把握住了利率下行趋势,在利率相对高点积极拉长组合剩余期限,提升静态收益水平,在保持组合资产流动性,满足季末备付需求的前提下,实现了较好的组合回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信现金添利货币A的净值增长率为2.1045%,波动率为0.0004%;建信现金添利货币B的净值增长率为2.1752%,波动率为0.0004%;同期业绩比较基准收益率为0.6695%,波动率为0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计决策层将保持稳中求进的总基调,实施更加积极的财政政策和稳健的货币政策。在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的指导思想下,央行在货币政策上或将维持稳健基调,把好货币供给总闸门,流动性整体保持合理充裕。从上半年的政策效果来看,M2增速稳中有降,非标规模逐步收缩,资管行业进一步规范,金融去杠杆已经取得初步成效。下半年,外部环境发生了较大变化,但财政政策将发挥更大作用,基础设施补短板力度将加大,对经济增长形成一定托底。与上半年相比,资金面则在整体偏稳的政策环境下,波动或进一步趋于收敛,但受缴税、缴准、地方债发行,以及公开市场集中到期等因素影响,仍可能呈现时点性紧张。
因此,本基金将继续狠抓信用风险和流动性风险防范,在相对低波动和中性偏松的流动性环境中,适当加大杠杆操作力度,并提高杠杆灵活性,合理安排组合久期,做好组合资产安全性、流动性和收益性的动态平衡,继续努力为持有人获取良好的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度建信现金添利货币A应分配利润为6,661,865,438.33元,建信现金添利货币B应分配收益为1,058,937,286.42元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018上半年度,托管人在建信现金添利货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018上半年度,建信基金管理有限责任公司在建信现金添利货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:6,661,865,438.33元,向B级份额持有人分配利润:1,058,937,286.42元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018上半年度,由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:建信现金添利货币市场基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
196,285,232,036.05
167,322,965,879.11
结算备付金
627,069,198.12
97,373,084.32
存出保证金
1,079.15
-
交易性金融资产
143,250,226,370.76
77,523,454,751.20
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
141,681,773,570.76
77,523,454,751.20
资产支持证券投资
1,568,452,800.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
63,757,506,314.09
18,488,870,315.34
应收证券清算款
51,590,960.27
2,184,700,000.00
应收利息
2,243,381,029.30
1,580,779,114.98
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7,660,735.97
9,867,269.30
资产总计
406,222,667,723.71
267,208,010,414.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
15,277,144,861.12
14,594,890,448.89
应付证券清算款
20,663,655,282.74
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
104,341,698.33
67,519,135.85
应付托管费
50,519,724.42
39,410,805.21
应付销售服务费
46,096,714.88
29,806,582.76
应付交易费用
766,119.48
648,927.42
应交税费
1,794,499.16
-
应付利息
6,629,418.09
7,860,513.96
应付利润
41,924,963.80
30,501,333.38
递延所得税负债
-
-
其他负债
8,207,670.00
11,128,200.03
负债合计
36,201,080,952.02
14,781,765,947.50
所有者权益:
实收基金
370,021,586,771.69
252,426,244,466.75
未分配利润
-
-
所有者权益合计
370,021,586,771.69
252,426,244,466.75
负债和所有者权益总计
406,222,667,723.71
267,208,010,414.25
报告截止日2018年6月30日,基金份额总额370,021,586,771.69份。其中建信现金添利货币基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额323,721,490,951.94份;建信现金添利货币基