0.0000% 上投摩根天添宝货币市场基金公告20210219
2021年02月18日 上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.6196 2.326% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.6789
2.568%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2020年2月11日~2月17日）
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 4.4214 2.332% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 4.8817 2.578% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
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