工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信薪金货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信薪金货币市场基金 增加C类基金份额并修改 基金合同和托管协议的公告
　　为更好的满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信薪金货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，经基金托管人交通银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年4月25日起增加本基金的C类基金份额类别并修改基金合同和托管协议。上述修改事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会审议的事项。具体事项公告如下：
　　一、本基金的基金份额分类情况
　　自2023年4月25日起，工银瑞信薪金货币市场基金增加C类基金份额(基金代码:018367)，本次增加该基金份额类别后，将设置三类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金份额净收益和七日年化收益率。
　　投资者首次申购C类基金份额单笔最低限额为人民币10,000.00元，追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元。投资者可将其全部或部分的C类基金份额赎回。本基金C类基金份额按照份额进行赎回，每次赎回基金份额不得低于0.01份。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准，但不得低于前述最低限额的相关约定。
　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据本基金运作情况或法律法规，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　二、新增C类基金份额的销售机构
　　直销机构：工银瑞信基金管理有限公司
　　基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
　　三、本基金各类份额类别的费用费率结构
费用种类A 类基金份额B 类基金份额C 类基金份额
申购费率0%
赎回费率通常情况下为0%，在特殊情形下，将根据法律法规规定及基金合同约定收取强制赎回费。
销售服务费0.25% 0.00% 0.20%
首次申购起点金额0.01 元30,000,000.00 元10,000.00 元
追加申购最低金额0.01 元
最低赎回份额0.01 份
基金账户最低余额0.01 份1 份0.01 份
基金管理费率0.15%
基金托管费率0.05%
　　（二）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率，并最迟应于新的费率实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　四、基金合同、托管协议的修订
　　为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人修订基金合同、托管协议的相关内容，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会审议的事项。
　　本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
　　本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件、信息披露文件。
　　本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
　　投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
　　本公告的解释权归本公司所有。
　　风险提示：投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2023年4月24日
附件：《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
章节
原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第 二
部 分
释义
51、基金份额类别：本基金分设两类基金份额：A 类基
金份额和 B 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代
码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现
收益和七日年化收益率
51、基金份额类别：本基金分设三类基金份额：A 类、
B 类和 C 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，
收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益
和七日年化收益率
54、C 类基金份额：指从本类别基金资产中按照 0.20%
年费率计提销售服务费的一类场外基金份额类别
第 三
部 分
基 金
的 基
本 情
况
八、基金份额类别设置
本基金的基金份额分为 A 类和 B 类基金份额，各类基
金份额单独设置基金代码。基金管理人按相关规定公布 A
类和 B 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收
益率。具体基金份额的分类及升降级规则详见招募说明书。
八、基金份额类别设置
本基金的基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额，各
类基金份额单独设置基金代码。基金管理人按相关规定分别
公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收
益率。具体基金份额的分类及升降级规则详见招募说明书。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
3、在不收取赎回费的情况下，本基金 A 类和 B 类基金
份额的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者申
购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额
等于赎回份额乘以 1.00 元。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
3、在不收取赎回费的情况下，本基金各类基金份额的
申购、赎回价格均为每份基金单位 1.00 元。投资者申购所
得的份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额等于
赎回份额乘以 1.00 元。
第 八
部 分
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份
额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额
持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议
7
基 金
份 额
持 有
人 大
会
议并表决。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额与
每一份 B 类基金份额拥有平等的投票权。
并表决。基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有平等的
投票权。
第 十
五 部
分
基 金
费 用
与 税
收
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B
类基金份额不收取销售服务费。销售服务费计提的计算公
式具体如下：
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B
类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式具体如下：
第 十
八 部
分
基 金
的 信
息 披
露
（四）基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实
现收益和 7 日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产
净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化
收益率；
A 类和 B 类基金份额的每万份基金已实现收益和七日
年化收益率的计算方法如下：
日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实
现收益/当日该类基金份额总额×10000
（四）基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实
现收益和 7 日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申
购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净
值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益
率；
各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收
益率的计算方法如下：
日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实
现收益/当日该类基金份额总额×10000
8
章节
原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
十
一 、
基 金
费用
(三)基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B
类基金份额不收取销售服务费。销售服务费计提的计算公
式具体如下：
(三)基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B
类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式具体如下：
十
六 、
基 金
托 管
协 议
的 变
更 、
终 止
与 基
金 财
产 的
清算
（三）基金财产的清算
（4）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿：
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金
份额与每一份 B 类基金份额享有平等的分配权）。
（三）基金财产的清算
（4）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿：
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份
额、B 类基金份额、C 类基金份额享有平等的分配权）。