基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信稳定添利债券
基金主代码
000435
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年12月10日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
25,102,717.43份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
建信稳定添利债券A
建信稳定添利债券C
下属分级基金的交易代码
000435
000723
报告期末下属分级基金的份额总额
18,189,109.11份
6,913,608.32份
基金产品说明
投资目标
通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要通过采取自上而下的定性分析和定量分析确定大类属配置策略,结合久期管理和信用风险管理的投资策略构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
贺倩
联系电话
010-66228888
010-66060069
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
tgxxpl@abcchina.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95599
传真
010-66228001
010-68121816
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
建信稳定添利债券A
建信稳定添利债券C
本期已实现收益
1,484,343.99
4,393,776.64
本期利润
1,088,947.07
3,878,860.97
加权平均基金份额本期利润
0.0495
0.1072
本期基金份额净值增长率
4.39%
3.99%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0064
-0.0100
期末基金资产净值
20,330,362.35
7,203,776.90
期末基金份额净值
1.118
1.042
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信稳定添利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.36%
0.14%
0.28%
0.03%
0.08%
0.11%
过去三个月
-3.54%
0.36%
-0.24%
0.06%
-3.30%
0.30%
过去六个月
4.39%
0.46%
0.24%
0.06%
4.15%
0.40%
过去一年
4.29%
0.40%
2.82%
0.06%
1.47%
0.34%
过去三年
5.38%
0.32%
0.03%
0.08%
5.35%
0.24%
自基金合同生效起至今
49.33%
0.37%
10.33%
0.08%
39.00%
0.29%
建信稳定添利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.39%
0.13%
0.28%
0.03%
0.11%
0.10%
过去三个月
-3.79%
0.36%
-0.24%
0.06%
-3.55%
0.30%
过去六个月
3.99%
0.46%
0.24%
0.06%
3.75%
0.40%
过去一年
3.58%
0.40%
2.82%
0.06%
0.76%
0.34%
过去三年
3.47%
0.32%
0.03%
0.08%
3.44%
0.24%
自基金合同生效起至今
32.58%
0.39%
6.59%
0.08%
25.99%
0.31%
注:本基金于2014年9月1日新增C类份额,原有基金全部转换为A类份额。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱建华
本基金的基金经理
2013年12月10日
-
11
朱建华先生,硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年5月14日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年经济运行保持平稳,GDP累计同比增长6.3%,增速较18年全年回落0.3个百分点。从需求端看,1-6月固定资产投资累计同比增长5.8%,其中房地产投资增速维持高位,上半年累计同比增长10.9%,显著高于2018年全年的9.5%,表现出一定的韧性;制造业投资累计同比增长3%,基建(不含电力)投资累计同比增长4.1%。上半年社会消费品零售总额同比增长8.4%,汽车促销对消费有一定支撑,整体需求仍较弱。进出口方面,1-6月进出总额同比增长3.9%,保持正增长。从生产端上看,1-6月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.0%,其中高技术制造业仍保持较快增长。价格方面,2019年上半年居民消费价格涨势温和,工业生产者价格涨幅回落,1-6月CPI累计同比上涨2.2%,涨幅比去年同期扩大0.2个百分点,1-6月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.3%,涨幅比去年同期回落3.6个百分点。总体看,上半年经济总体保持平稳,但是制造业投资和需求仍然偏弱,叠加外部不确定性因素的增多,经济仍面临一定的下行压力。 货币政策方面维持稳健,央行1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做,净释放长期资金约8000亿元;此外央行在4月24日开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2674亿元,5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率释放长期资金约2800亿元,货币市场流动性整体保持合理充裕。上半年人民币兑美元小幅贬值,中间价从年初的6.8632贬值到二季度末的6.8747。 债券市场方面,2019年上半年信用债收益率整体陡峭化下行,低等级下行幅度大于高等级,利率债收益率维持区间震荡,10年国开债收益率相比于去年年末3.64%的位置下行3BP到3.61%,10年国债收益率则持平在3.22%。具体看,一季度债券市场随着社融增速企稳回升、贸易摩擦阶段性缓和以及资本市场风险偏好回升等因素影响,收益率底部区域震荡明显;4月受到一季度经济金融数据好转影响收益率显著上行,5月之后贸易谈判风波重燃,国内经济数据出现反复,收益率有一定回落。权益方面,上半年股市先上后下,转债受到正股驱动涨幅较好,中证转债指数整体上行13.3%,其中二季度转债下跌3.56%有一定回撤。 回顾上半年基金管理工作,一季度组合降低了债券的整体久期并增配了转债与权益的持仓比例,在权益方面的操作中采取轻指数重个股尽量减少组合的净值波动并取得了较好效果。二季度组合在市场下跌过程中遭遇了较大规模的赎回,转债仓位占比被动提升,导致在转债五月份的急跌过程中本基金受到较大的净值回撤。为避免组合的进一步波动,本基金在五月下旬对风险资产选择了低配,进入六月下旬,在形势逐步明朗后本基金再次选择了增配权益和转债资产。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率4.39%,波动率0.46%,本报告期本基金C净值增长率3.99%,波动率0.46%;业绩比较基准收益率0.24%,波动率0.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然上半年经济数据整体表现平稳,但制造业投资仍较为疲弱,地方债对基建的拉动也较为有限,经济仍有一定的下行压力;后期在财政政策空间较小,以及监管对于地产融资政策的收紧或进一步降低融资需求的情况下,社融年内高点短期或现,刚兑事件引发的中小银行同业信用收缩或使社融结构变差。货币政策大概率维持总量合理充裕,强调精准滴灌,继续推进降低实际融资成本,同时美联储在三季度开始降息,中国货币政策利率的空间也在打开。因此从基本面和资金面角度,下半年债券市场有一定的交易机会。权益市场方面,由于市场对经济企稳预期越发谨慎态度和贸易谈判的不确定性,下半年需要更多的从自下而上的角度筛选各股。本基金将本着稳健运营的理念,维持当前的债券投资策略,适度参与二级市场股票投资,积极参与一级市场股票申购增厚组合收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,自2019年4月22日至2019年6月30日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年8月8日生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—建信基金管理有限责任公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信稳定添利债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
1,126,186.58
486,275.93
结算备付金
222,129.83
201,106.50
存出保证金
27,878.95
28,742.40
交易性金融资产
28,002,473.47
106,364,879.17
其中:股票投资
3,933,128.35
5,097,973.93
基金投资
-
-
债券投资
24,069,345.12
101,266,905.24
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
601,453.43
865,793.37
应收利息
423,349.87
2,278,748.80
应收股利
-
-
应收申购款
52,429.83
447,616.10
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
30,455,901.96
110,673,162.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
2,000,000.00
26,071,560.89
应付证券清算款
406,712.77
-
应付赎回款
64,936.90
118,125.54
应付管理人报酬
16,633.30
50,137.81
应付托管费
4,752.36
14,325.07
应付销售服务费
2,418.36
18,454.84
应付交易费用
156,844.80
196,200.75
应交税费
981.00
4,188.83
应付利息
-
17,907.50
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
268,483.22
385,032.29
负债合计
2,921,762.71
26,875,933.52
所有者权益:
实收基金
25,102,717.43
81,729,786.33
未分配利润
2,431,421.82
2,067,442.42
所有者权益合计
27,534,139.25
83,797,228.75
负债和所有者权益总计
30,455,901.96
110,673,162.27
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额25,102,717.43份,其中建信稳定添利债券A基金份额总额为18,189,109.11份,基金份额净值1.118元;建信稳定添利债券C基金份额总额为6,913,608.32份,基金份额净值1.042元。
利润表
会计主体:建信稳定添利债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
5,830,206.86
-1,812,123.27
1.利息收入
1,145,237.03
2,177,057.42
其中:存款利息收入
14,401.37
12,775.68
债券利息收入
1,126,538.92
2,157,863.89
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
4,296.74
6,417.85
其他利息收入