0.0000% 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-30 341,396,011.75 1.308 1.308 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-30 488,109,181.34 1.010 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-30 139,951,179.81 0.990 1.332 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-30 56,197,267.19 1.016 1.197 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-30 2,630,992.68 1.009 1.178 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-30 648,837,003.00 1.440 1.440 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-30 28,646,120.81 1.015 1.409 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-30 29,348,629.34 1.007 1.393 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-30 5,370,750,711.99 1.734 2.043 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票 2018-06-30 224,460,386.16 1.431 1.870 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2018-06-30 12,833,300.93 1.339 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2018-06-30 5,109,725.16 1.317 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000685 上投摩根现金管理货币 2018-06-30 305,037,837.28 1.0394 3.045% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000712 上投摩根天添宝货币A 2018-06-30 16,966,846.37 1.0509 3.840% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 2018-06-30 652,573,880.88 1.1166 4.080% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2018-06-30 203.45 1.018 1.018 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2018-06-30 215.00 1.015 1.015 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-06-30 14,400,617.22 1.021 1.112 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-06-30 3,061,671.43 1.018 1.102 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000855 天添盈A类 2018-06-30 2,815,964.94 1.1063 3.252% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000856 天添盈B类 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000857 天添盈E类 2018-06-30 147,301,554.71 1.1475 3.405% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 2018-06-30 49,788,318.72 0.981 1.183 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A类 2018-06-30 8,470,455.60 1.058 1.121 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C类 2018-06-30 3,418,242.54 1.028 1.076 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票 2018-06-30 729,725,488.47 0.905 0.905 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票 2018-06-30 1,174,197,405.81 0.633 0.633 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 2018-06-30 1,064,966,053.80 0.667 0.667 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合 2018-06-30 571,319,728.95 0.742 0.742 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 2018-06-30 1,553,890,739.31 0.680 0.680 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票 2018-06-30 75,401,703.86 1.012 1.012 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合 2018-06-30 59,460,429.34 1.029 1.029 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票 2018-06-30 369,004,705.79 1.053 1.053 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合 2018-06-30 71,115,678.23 0.960 0.960 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管
001947 安鑫回报A 2018-06-30 106,256,454.42 1.004 1.054 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合 2018-06-30 16,444,489.31 1.044 1.044 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2018-06-30 40,937,063.69 0.984 1.052 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002437 上投摩根天颐年丰混合C 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合 2018-06-30 80,417,645.66 0.873 0.873 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2018-06-30 18,698,497.65 0.999 1.043 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2018-06-30 139,781,126.00 0.993 0.993 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2018-06-30 15,574,496.72 0.987 0.987 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003778 安瑞回报A 2018-06-30 17,085,277.04 1.0009 1.0109 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
003779 安瑞回报C 2018-06-30 1,143,686.43 0.9934 1.0000 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004144 安丰回报A 2018-06-30 473,073,279.22 1.0512 1.0512 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004145 安丰回报C 2018-06-30 20,849.39 1.0466 1.0466 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004146 安泽回报A 2018-06-30 473,284,523.13 1.0517 1.0517 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004147 安泽回报C 2018-06-30 22,939.88 1.0475 1.0475 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2018-06-30 36,887,117.90 1.0304 1.0304 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2018-06-30 1,695,906.80 1.0264 1.0264 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004361 安通回报A 2018-06-30 48,121,553.20 1.0390 1.0576 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004362 安通回报C 2018-06-30 1,574,723.83 1.0318 1.0481 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004606 上投摩根优选多因子股票型 2018-06-30 119,826,656.59 0.9925 0.9925 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-06-30 203,082,459.95 1.0137 1.0137 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-06-30 190,974.56 1.0121 1.0121 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-06-30 165,659,319.05 1.0012 1.0012 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-06-30 502,992.31 0.9993 0.9993 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-06-30 1,049,347.21 1.0062 1.0062 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-06-30 728,187.14 1.0019 1.0019 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
005051 港股低波红利A 2018-06-30 519,566,784.74 0.9799 0.9799 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005052 港股低波红利C 2018-06-30 8,283,825.54 0.9777 0.9777 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005120 上投摩根量化多因子混合 2018-06-30 359,112,538.41 0.9266 0.9266 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
005366 上投丰瑞A 2018-06-30 1,843,223,262.41 1.0077 1.0287 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005367 上投丰瑞C 2018-06-30 18,391.90 1.0098 1.0304 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-06-30 1,417,897,284.59 0.9343 0.9343 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
005701 上投摩根香港精选港股通混合 2018-06-30 233,692,385.22 0.9965 0.9965 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
370010 上投摩根货币A 2018-06-30 91,802,137.12 1.1081 3.490% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370010 上投摩根货币B 2018-06-30 86,325,641,004.88 1.1738 3.729% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
基金份额净值/每(百、百万）万份基金
已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份
额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
单位：人民币元
370021 上投摩根分红添利债券A类 2018-06-30 52,130,923.57 1.080 1.379 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B类 2018-06-30 11,570,230.37 1.073 1.352 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数 2018-06-30 29,844,999.50 1.508 1.688 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合 2018-06-30 901,603,556.43 2.679 2.679 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A类 2018-06-30 6,620,169.60 1.014 1.125 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C类 2018-06-30 5,543,697.03 1.005 1.101 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30混合 2018-06-30 401,538,505.94 1.699 1.699 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
371020 上投摩根纯债债券A 2018-06-30 339,355,681.23 1.446 1.446 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
371120 上投摩根纯债债券B 2018-06-30 48,076,985.70 1.395 1.395 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
372010 上投摩根强化回报债券A类 2018-06-30 4,936,241.74 1.280 1.330 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
372110 上投摩根强化回报债券B类 2018-06-30 3,904,311.46 1.248 1.295 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373010 上投摩根双息平衡混合A类 2018-06-30 1,720,795,564.65 0.7960 2.8892 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373020 上投摩根双核平衡混合 2018-06-30 228,208,410.90 1.5925 2.2126 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
375010 上投摩根中国优势混合 2018-06-30 1,124,906,715.35 1.0749 5.1269 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-06-30 309,478,802.41 1.618 1.618 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377010 上投摩根阿尔法混合 2018-06-30 1,715,996,059.20 3.1887 5.1087 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377020 上投摩根内需动力混合 2018-06-30 4,240,028,739.75 0.8601 1.6118 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-06-30 115,963,176.02 2.149 2.149 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
377240 上投摩根新兴动力混合A类 2018-06-30 2,851,564,077.57 2.672 2.672 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
377530 上投摩根行业轮动混合A类 2018-06-30 808,491,833.53 1.664 2.019 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
378010 上投摩根成长先锋混合 2018-06-30 1,778,403,990.15 1.2664 2.1354 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
379010 上投摩根中小盘混合 2018-06-30 518,177,631.62 1.900 1.940 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960005 上投摩根双息平衡混合H类 2018-06-30 507,783.69 0.8118 0.8118 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960006 上投摩根行业轮动混合H类 2018-06-30 14,366,933.94 1.672 2.029 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
960007 上投摩根新兴动力混合H类 2018-06-30 22,390,332.34 2.677 2.677 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司