基金净值表 单位:人民币元
日期 基金代码 基金名称 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2015-01-21 000379 平安大华日增利货币市场基金 9,173,671,502.61 1.0355 1.0355
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 186,476,238.25
基金份额净值: 1.066
基金份额累计净值: 1.066
日期 2015-1-21
分基金级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
- 海富通纯债债券 2015-01-21
519060 海富通纯债债券C 1.806 1.806 2015-01-21
519061 海富通纯债债券A 1.815 1.815 2015-01-21
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.1125 2015-1-21
信诚3个月理财债券B 000807 1.1125 2015-1-21
基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-01-21 1.2201 4.9550
000847 中融货币 2015-01-21 1.1191 4.6970