日期:2015年01月05日
基金代码 基金套帐号 基金名称 成立日期 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 累计价值增长线 基金今年单位分红(元) 基金累计单位分红(元) 净值日增长率(%) 销售费(元) 九十日年化收益率(%) 基金本日收益 节假日每万份基金单位收益 节假日最近七日收益折算的年收益率
000379 6 平安大华日增利货币市场基金 2013-12-03 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 10,162,608,432.79 10,151,059,422.91 10,162,608,432.79 1.1626 1.1626 4.361 105 1,179,218.36 每月结转 0.1912% 68,395.13 68,395.13 1,179,218.36 4.5929 4.675%
经基金托管人核准,截至2015年01月05日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 211,482,806.07
基金份额净值: 0.986
基金份额累计净值: 0.986
管理人: 东海基金管理有限责任公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
2015年01月05日 2015年01月05日
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.8357 2015-1-4
信诚3个月理财债券B 000807 1.8354 2015-1-4
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 0.3425 2015-1-5
信诚3个月理财债券B 000807 0.3425 2015-1-5