基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
北信瑞丰无限互联主题灵活配置
基金主代码
000886
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年12月24日
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
64,210,033.61份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
北信瑞丰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
郭亚
郭明
联系电话
010-68619390
010-66105799
电子邮箱
service@bxrfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4000617297
95588
传真
010-68619300
010-66105798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-6,541,933.06
本期利润
-8,105,129.15
加权平均基金份额本期利润
-0.1231
本期基金份额净值增长率
-16.71%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.5445
期末基金资产净值
40,017,903.37
期末基金份额净值
0.623
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.50%
1.21%
3.47%
0.38%
3.03%
0.83%
过去三个月
-13.35%
1.45%
1.97%
0.40%
-15.32%
1.05%
过去六个月
-16.71%
1.16%
4.21%
0.37%
-20.92%
0.79%
过去一年
-25.21%
1.14%
7.10%
0.42%
-32.31%
0.72%
自基金合同生效起至今
-27.77%
2.08%
14.67%
1.12%
-42.44%
0.96%
注:1、本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于2014年12月24日起生效,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末,公司共成立14只公募产品,保有134只专户产品,资产管理规模超过360亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
高峰
副总经理
2014年12月24日
-
17
北京大学光华管理学院国民经济管理硕士,21年金融从业经验,17年证券投资研究经验。曾任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理,中化总公司财务部综合部经理,中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理,宝盈基金管理有限公司董事,宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席,现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。
陈乐华
基金经理
2016年12月14日
-
10
中央财经大学金融学硕士,10年证券从业经历,历任中信建投证券商贸零售行业研究员、华宝兴业基金高级研究员、华宝兴业新兴产业基金基金经理助理、华宝兴业创新优选基金基金经理助理、基金经理等职务。2016年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司。
王洋
基金经理
2016年1月15日
2017年1月18日
6
法国巴黎高等经济商业学院金融硕士,武汉大学工学学士,从事证券业6 年。曾就职于上海万得资讯股份有限公司以及天弘基金管理有限公司、合众资产管理股份有限公司,专注于计算机、互联网传媒行业研究。2014 年 11 月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,全球经济延续复苏态势,但以美国为代表的西方国家也开始进入新一轮的加息周期。我国经济上半年运行基本平稳,但二季度以来,不少月度经济指标相比一季度略有放缓。国内金融去杠杆加速也使得流动性偏紧,由此也导致实际利率开始走高,但大规模的钱荒局面没有出现。
报告期内,市场主要以震荡筑底为主,期间经历过两轮较为明显的上涨和下跌,但同时市场结构分化也很明显,上证50和白马股明显走出了牛市行情,但以创业板为代表的小股票却依然在寻底过程中。上半年各大主要指数中,除创业板指数以外,其他均取得不同程度的涨幅,其中,上证指数上涨2.86%,深成指上涨3.46%,沪深300上涨10.78%,中小板指数上涨7.33%,创业板下跌7.34%。板块表现方面,家用电器和食品饮料行业表现优异,指数分别大涨29.84%和18.01%。非银金融和银行行业指数涨幅也分别达到7.68%和6.9%%,农林牧渔、纺织服装、综合和传媒等行业指数跌幅靠前,跌幅均在10%以上。
报告期间,本基金依然坚持自下而上的选股思路,在遵守本基金契约的前提下,主要投资于代表中国经济未来发展方向,未来发展前景较好的成长股以及传统行业中盈利有所改善或者未来通过改革能激发公司新的活力的优质公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-16.71%%,波动率1.16%,业绩比较基准收益率4.21%,波动率0.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,由于生产端去产能、房地产调控、金融去杠杆还将继续,中国经济增速相比上半年可能会继续放缓,但整体仍将平稳运行,长期看依然是L型运行的底部区间。我们认为,随着传统行业去产能和金融行业去杠杆的完成,中国经济将在新一轮的改革和创新中将迎来新的发展机遇。我们对2017年下半年的中国股市表现依然持谨慎乐观的态度,我们认为市场在经历了将近二年的下跌之后,大部分风险得到有效释放,以创业板为代表的成长股估值泡沫有了很大程度的消化;白马股虽然上半年上涨较多,但整体估值依然较为合理。我们看好估值已经与其本身增速相对匹配的成长股以及通过混合所有制改革和供给侧改革而提高运营效率的传统行业中白马股的市场表现。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,756,749.05
4,505,395.51
结算备付金
185,678.52
816,141.81
存出保证金
62,692.88
150,610.07
交易性金融资产
35,807,088.29
41,652,391.93
其中:股票投资
35,807,088.29
41,652,391.93
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
5,775,193.10
应收利息
1,580.82
2,037.76
应收股利
-
-
应收申购款
4,180.42
19,157.94
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
41,817,969.98
52,920,928.12
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
115,152.16
-
应付赎回款
98,255.71
49,256.57
应付管理人报酬
48,463.01
66,936.99
应付托管费
8,077.19
11,156.17
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,206,086.11
1,698,242.10
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
324,032.43
250,094.35
负债合计
1,800,066.61
2,075,686.18
所有者权益:
实收基金
64,210,033.61
67,967,220.48
未分配利润
-24,192,130.24
-17,121,978.54
所有者权益合计
40,017,903.37
50,845,241.94
负债和所有者权益总计
41,817,969.98
52,920,928.12
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.623元,基金份额总额64,210,033.61份。
利润表
会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-7,018,801.41
-35,756,926.21
1.利息收入
30,074.59
65,306.50
其中:存款利息收入
30,074.59
55,621.15
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
9,685.35
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-5,498,221.11
-39,398,637.50
其中:股票投资收益
-5,660,775.63
-39,457,050.97
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
162,554.52
58,413.47
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,563,196.09
3,164,979.87
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
12,541.20
411,424.92
减:二、费用
1,086,327.74
5,038,626.85
1.管理人报酬
338,947.24
469,172.88
2.托管费
56,491.20
78,195.57
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
543,445.97
4,370,947.10
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
147,443.33
120,311.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-8,105,129.15
-40,795,553.06
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-8,105,129.15
-40,795,553.06
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
67,967,220.48
-17,121,978.54
50,845,241.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-8,105,129.15
-8,105,129.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,757,186.87
1,034,977.45
-2,722,209.42
其中:1.基金申购款
6,693,513.10
-2,128,077.09
4,565,436.01
2.基金赎回款
-10,450,699.97
3,163,054.54
-7,287,645.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
64,210,033.61
-24,192,130.24
40,017,903.37
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
111,016,298.78
30,850,903.55
141,867,202.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-40,795,553.06
-40,795,553.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-48,221,165.26
-567,970.88
-48,789,136.14
其中:1.基金申购款
23,125,752.40
-2,073,579.97
21,052,172.43
2.基金赎回款
-71,346,917.66
1,505,609.09
-69,841,308.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
62,795,133.52
-10,512,620.39
52,282,513.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1173号《关于准予北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2014年12月8日至2014年12月19日止。本基金为契约型开放式发起式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集659,488,739.06元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2014)第0284号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为659,565,513.19份基金份额,其中认购资金利息折合76,774.13份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,80%以上的非现金资产投资于无限互联主题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
本报告期存