根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了思摩尔国际控股有限公司(思摩尔国际,港股代码:6969)的基石配售。思摩尔国际控股有限公司已于2020年6月29日发布了全球发售招股说明书,公布了本次全球发售的基石投资者配售情况。现将本公司旗下基金参与思摩尔国际基石投资的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基金
资产净值比例
股票限
售期
广发全球精选股票型证券投
资基金
5,000,000 56,247,640.00 6.50% 56,247,640.00 6.50% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年7月7日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年7月9日