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公告送出日期：2024年6月26日
1公告基本信息
基金名称 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
基金简称 前海开源股息率100强股票
基金主代码 000916
基金合同生效日 2015年1月13日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024年6月18日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 2.008
基准日基金可供分配利润（单位：元） 764,724,861.53
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 229,417,458.46
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.800
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红。
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月27日
除息日 2024年6月27日
现金红利发放日 2024年6月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月27日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年6月28日直接计入其基金账户，2024年7月1日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年6月27日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务
中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时
间前到销售网点办理变更手续。
（4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
（5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
陆本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨
询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业
绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，了解所投资基金的风
险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资
者注意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2024年6月26日