富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)开放日净值公告

估值日期:2023-03-31
公告送出日期:2023-04-04
基金名称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
(QDII)
基金简称 国富大中华精选混合 (QDII)
基金主代码 000934
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人代码 50420000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金份额净值 2.004
基金份额累计净值 2.004
下属各类别基金的基金简称 国富大中华精选混合
(QDII) 人民币
国富大中华精选混合
(QDII) 美元现汇
下属各类别基金的交易代码 000934 006370
下属各类别基金的前端交易代码 -
下属各类别基金的后端交易代码 -
报告期末下属各类别基金的份额参考净
值
2.004 0.2916
报告期末下属各类别基金的份额累计参
考净值 2.004 0.2916
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位：元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外) - -