0.0000% 1 公告基本信息
基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金合同生效日 2015年4月22日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证 券投资
基金 运作管 理办法 》、《国泰 睿吉灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金合同》等
收益分配基准日 2021年3月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰睿吉灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关指标
基准日下属分 级基 金份额 净值（单 位：
元） 1.063 1.056
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：元） 23,688,297.05 27,575,790.31
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.630 0.559
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每10份基金份额的可供分配利润高于0.5元（含），应以该日作为收益分配基准日，将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配（每份基金份额的最小分配单位为0.001元，不足0.001元部分不予分配）。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月8日
除息日 2021年4月8日
现金红利发放日 2021年4月9日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2021年4月8日除息后的基 金份额 净值 为
计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金 份额 于2021年4
月9日直接计入其基金账户，2021年4月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投 资基金 有关税 收
问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资 者)从基 金利润 分配 中取得 的收入 ，暂不 征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二一年四月六日