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1 公告基本信息
基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰睿吉灵活配置混合
基金主代码 000953
基金合同生效日 2015年4月22日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》等
收益分配基准日 2021年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰睿吉灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 000953 000954
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元） 1.058 1.057
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元） 14,228,423.68 44,380,670.38
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.580 0.570
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每10份基金份额的可供分配利润高于0.5元（含），应以该日作为收益分配基准日，将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配（每份基金份额的最小分配单位为0.001元，不足0.001元部分不予分配）。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年1月13日
除息日 2022年1月13日
现金红利发放日 2022年1月14日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2022年1月13日除息后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2022
年1月14日直接计入其基金账户，2022年1月17日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二二年一月十一日