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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（华发股份，代码600325)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
1 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 6,529,627 52,694,089.89 1.68% 52,432,904.81 1.67% 6个月
2 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 11,184,461 90,258,600.27 1.43% 89,811,221.83 1.42% 6个月
3 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 8,331,248 67,233,171.36 1.83% 66,899,921.44 1.82% 6个月
4 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 2,478,289 19,999,792.23 1.17% 19,900,660.67 1.16% 6个月
5 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,486,976 11,999,896.32 1.65% 11,940,417.28 1.64% 6个月
6 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 393,707 3,177,215.49 1.49% 3,161,467.21 1.49% 6个月
7 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 1,406,096 11,347,194.72 0.73% 11,290,950.88 0.73% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月1日