中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司(卓胜微,代码300782)非公开发行股票的认购。江苏卓胜微电子股份有限公司已发布《江苏卓胜微电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总 成 本 占 基 金
资产净值比例 账面价值(元) 账 面 价 值 占 基 金
资产净值比例 锁定期
中欧 阿 尔 法
混合 型 证 券
投资基金
146,682 83,000,009.70 0.4479% 85,191,438.78 0.4597% 6 个月
中欧 明 睿 新
起点 混 合 型
证 券投 资 基
金
37,112 20,999,825.20 0.5001% 21,554,278.48 0.5133% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月5日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年2月9日