基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十六日
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银恒利半年定期开放债券
基金主代码 001035
交易代码 001035
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2015年 1月 30日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,243,579,296.44份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况
及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资
范围内,决定不同类属债券类资产的配置比例,并进行定期或不定期调整。
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理
策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略和中小企业
私募债券投资策略完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵
守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 六个月定期存款基准利率(税后)×1.1
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
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本期已实现收益 70,369,101.80
本期利润 104,637,345.13
加权平均基金份额本期利润 0.0468
本期基金份额净值增长率 4.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0055
期末基金资产净值 2,333,617,387.05
期末基金份额净值 1.040
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期
末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.46% 0.18% 0.11% 0.00% 1.35% 0.18%
过去三个月 1.07% 0.23% 0.34% 0.00% 0.73% 0.23%
过去六个月 4.73% 0.20% 0.68% 0.00% 4.05% 0.20%
过去一年 4.58% 0.19% 1.37% 0.00% 3.21% 0.19%
过去三年 11.61% 0.17% 4.24% 0.00% 7.37% 0.17%
自基金合同生
效日起
31.70% 0.24% 6.98% 0.00% 24.72% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 1月 30日至 2019年 6月 30日)
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的
发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
零八只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李建
权益投资部总
经理,基金经
理
2015-01-3
0
- 21
中银基金管理有限公司权益投资
部总经理,执行董事(ED),经济学
硕士。曾任联合证券有限责任公司
固定收益研究员,恒泰证券有限责
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任公司固定收益研究员,上海远东
证券有限公司投资经理。2005 年
加入中银基金管理有限公司,2007
年 8月至 2011年 3月任中银货币
基金基金经理,2008 年 11 月至
2014 年 3 月任中银增利基金基金
经理,2010 年 11 月至 2012 年 6
月任中银双利基金基金经理,2011
年 6 月至今任中银转债基金基金
经理,2012 年 9 月至今任中银稳
健策略(原中银保本)基金基金经
理,2013 年 9 月至今任中银新回
报基金(原中银保本二号)基金经
理,2014 年 3 月至今任中银多策
略混合基金基金经理,2014 年 6
月至 2015年 6月任中银聚利分级
债券基金基金经理,2015 年 1 月
至今任中银恒利基金基金经理,
2018 年 9 月至今任中银双息回报
基金基金经理。具有 21年证券从
业年限。具备基金、证券、期货和
银行间债券交易员从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美
国经济景气度显著下降,上半年美国 ISM 制造业 PMI指数从 54.3下滑至 51.7,个人消费支出增速
下行,核心 PCE依旧不达 2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至 3.1%,美元指
数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业 PMI 指
数从 51.4显著下行至 47.6,不过内部经济存在分化,德国 PMI大幅下滑至荣枯线 50以下,法国、
意大利 PMI在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行
降息及重启 QE。日本经济延续放缓,上半年制造业 PMI指数从 52.6回落至荣枯线 50以下,通胀逐
渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续
放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储 2019年下半年预计降息 1-2次;欧洲经济景
气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前
景不佳。
国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,
上半年领先指标中采制造业 PMI指数短暂回升后又重新回落至 49.4,同步指标工业增加值 1-6月累
计同比增长 6.0%,较 2018年末回落 0.2个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外
需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个
百分点至 0.1%左右,6月社会消费品零售总额增速较 2018年末回升 1.6个百分点至 9.8%,制造业投
资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6月固定资产投资增速较 2018年末小幅
回落 0.1个百分点至 5.8%的水平。通胀方面,CPI小幅攀升但阶段性见顶,6月同比增速从 2018年
末的 1.9%上升 0.8个百分点至 2.7%,PPI震荡回落,6月同比增速从 2018年末的 0.9%下行 0.9个百
分点至 0%。
2. 市场回顾
整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌,但信用债出现上涨。其中,一季度,
中债总全价指数上涨0.15%,中债银行间国债全价指数上涨0.55%,中债企业债总全价指数上涨0.57%;
二季度中债总全价指数下跌 0.53%,中债银行间国债全价指数下跌 1.06%,中债企业债总全价指数下
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跌 0.10%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年期国债收益
率从3.23%的水平下行16个bp至3.07%,10年期金融债(国开)收益率从3.64%下行6个bp至3.58%;
二季度,10年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至 3.23%,10年期金融债(国开)收益率
从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面,上半年货币政策中性偏宽松,资金面呈现总体宽松、
时点性紧张的格局。其中,一季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.22%左右,较上季度均
值下行 17bp,银行间 7天回购利率均值在 2.66%左右,较上季度均值下行 18bp;二季度,银行间 1
天回购加权平均利率均值在 2.09%左右,较上季度均值下行 13bp,银行间 7天回购利率均值在 2.64%
左右,较上季度均值下行 2bp。
可转债方面,上半年主要跟随权益市场,整体先扬后抑,同时转债估值较 2018年末低位小幅提
升。其中,一季度,中证转债指数上涨 17.48%,个券方面,特发转债、广电转债、天马转债等中小
品种整体表现相对较好,分别上涨 72.51%、64.27%、49.78%;二季度,中证转债指数下跌 3.55%,
个券方面,凯龙转债、泰晶转债、特发转债、联泰转债、安井转债等品种表现相对较好,分别上涨
47.65%、40.06%、27.32%、26.20%、23.56%。从市场波动情况看,转债估值总体较为平稳,权益市
场几乎完全主导了转债市场的波动。股票市场方面,一季度上证综指上涨 23.93%,代表大盘股表现
的沪深 300指数上涨 28.62%,中小板综合指数上涨 33.79%,创业板综合指数上涨 33.43%。二季度,
上证综指下跌 3.62%,代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 1.21%,中小板综合指数下跌 10.31%,
创业板综合指数下跌 9.36%。
3. 运行分析
上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,债券市场各品种表现分化。一季度债券方
面适度降低了债券组合久期及杠杆,并增加了权益及转债仓位;二季度债券方面鉴于套息收益相对
确定,杠杆整体维持在适度偏高水平,适当降低了权益仓位,集中配置于优质蓝筹股及部分成长股,
并积极参与一级市场可转债打新,以把握绝对收益为主,借此提升基金的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为 4.73%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济继续走弱,中美贸易谈判重回正轨,但是第二批 2000亿美元商品关税已经
上调至 25%,国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力,货币政策主要根据国
内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。
财政政策继续托底,地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。
我们对 2019年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续,制造业景气度
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较低,后续 PMI可能呈现低位震荡或弱反弹走势,固定资产投资增速保持低位震荡,出口持续承压,
消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力,保留了“总闸门”的说法,推动供给体系、需求
体系和金融体系形成相互支持的三角框架,并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面,下半年
存在一定压力,CPI同比增速预计三季度见顶回落,PPI同比增速预计三季度延续回落,但两者均预
计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下,美国经济边际下行风险逐渐加大,美债收益率维持低
位,中美利差仍处于较高水平,对于国内长端利率不构成限制。
综合上述分析,预计下半年债券收益率可能呈震荡走势。可转债方面,整体估值仍处在较低区
间,随着品种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。信用债方面,经济下行叠
加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。在做好组合流动性管理的基础上,我们将
保持适度杠杆和久期,合理分配各类资产,审慎精选信用债和可转债品种,积极把握投资交易机会。
我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。
权益方面,虽然企业盈利在贸易摩擦和 PPI 趋势回落的背景下承压,但在国内逆周期政策对冲
下不至于失速,同时国内外偏松的货币环境将引导无风险利率下行从而支撑估值,预计下半年市场
大概率呈现震荡格局,中美贸易战仍是影响风险偏好的重要变量,但具有较大的不确定性,在坚守
核心资产的同时我们关注成长板块、受益于科创板和流动性宽松的券商行业及受益于逆周期政策发
力的基建板块等。我们将积极把握结构性与波段性行情,同时参与一级市场新股申购,借此提升基
金的业绩表现。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,
公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊
流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的
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相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信
息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值
方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。
可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本报告期期末可供分配利润为 12,377,873.46元,未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在
履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管
托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 6,147,629.26 4,579,653.34
结算备付金 28,350,948.98 24,883,254.47
存出保证金 481,568.05 421,264.77
交易性金融资产 3,815,537,696.90 3,403,988,536.76
其中:股票投资 273,465,364.95 144,573,323.06
基金投资 - -
债券投资 3,542,072,331.95 3,259,415,213.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 41,624,808.09 -
应收利息 48,609,552.74 55,646,486.66
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,940,752,204.02 3,489,519,196.00
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,604,000,000.00 1,281,800,000.00
应付证券清算款 - 2,002,602.74
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,137,330.74 1,126,993.20
应付托管费 379,110.23 375,664.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 564,858.42 1,025,092.00
应交税费 247,391.00 252,724.78
应付利息 684,021.10 1,283,204.30
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 122,105.48 89,000.00
负债合计 1,607,134,816.97 1,287,955,281.43
所有者权益: - -
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实收基金 2,243,579,296.44 2,216,713,469.80
未分配利润 90,038,090.61 -15,149,555.23
所有者权益合计 2,333,617,387.05 2,201,563,914.57
负债和所有者权益总计 3,940,752,204.02 3,489,519,196.00
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.040元,基金份额总额 2,243,579,296.44份。
6.2 利润表
会计主体:中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 133,609,935.27 62,799,216.40
1.利息收入 62,562,486.15 49,132,644.29
其中:存款利息收入 394,933.62 353,468.45
债券利息收入 62,154,977.19 48,779,175.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,575.34 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 36,779,205.79 20,621,986.65
其中:股票投资收益 22,821,288.85 24,119,546.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 11,671,904.32 -5,207,574.11
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,286,012.62 1,710,013.84
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 34,268,243.33 -6,955,414.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 28,972,590.14 23,454,349.31
1.管理人报酬 6,774,104.82 6,858,516.14
2.托管费 2,258,034.95 2,286,172.07
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,919,196.02 3,218,380.21
5.利息支出 17,743,877.34 10,769,546.87
其中:卖出回购金融资产支出 17,743,877.34 10,769,546.87
6.税金及附加
140,323.35 143,264.24
7.其他费用 137,053.66 178,469.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,637,345.13 39,344,867.09
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 13页共 29页
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 104,637,345.13 39,344,867.09
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,216,713,469.80 -15,149,555.23 2,201,563,914.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 104,637,345.13 104,637,345.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
26,865,826.64 550,300.71 27,416,127.35
其中:1.基金申购款 49,136,546.77 982,682.18 50,119,228.95
2.基金赎回款 -22,270,720.13 -432,381.47 -22,703,101.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,243,579,296.44 90,038,090.61 2,333,617,387.05
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,299,448,805.17 15,777,771.06 2,315,226,576.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 39,344,867.09 39,344,867.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-56,223,708.73 -1,150,411.15 -57,374,119.88
其中:1.基金申购款 338,958.24 6,836.81 345,795.05
2.基金赎回款 -56,562,666.97 -1,157,247.96 -57,719