嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资圆通速递非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“圆通速递”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“圆通速递”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）。根据《圆通速递股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2,350,429股，限售期6个月。截至2021年12月6日，公司旗下基金持有“圆通速递（600233）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资 产净值比例 账面价值占 基金资产净 值比例 限售 期(月)
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 35,615 500,034.60 548,114.85 0.18% 0.20% 6
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 142,450 1,999,998.00 2,192,305.50 1.21% 1.32% 6
嘉实周期优选混合型证券投资基金 747,863 10,499,996.52 11,509,611.57 1.10% 1.21% 6
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 997,151 14,000,000.04 15,346,153.89 1.07% 1.17% 6
嘉实企业变革股票型证券投资基金 427,350 5,999,994.00 6,576,916.50 1.22% 1.34% 6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年12月8日