根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“捷昌驱动”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“捷昌驱动”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1758号)。根据《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2,660,973股,限售期6个月。截至2020年10月20日,公司旗下基金持有“捷昌驱动(603583)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股)
总成本
(元)
账面价值
(元)
总 成 本 占
基金 资 产
净值比例
账面价值占
基金资产净
值比例
限售
期(月)
嘉实瑞享定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金
854,139 51,999,982.32 55,331,124.42 1.95% 2.07% 6
嘉实稳固收益债券型证
券投资基金 772,011 47,000,029.68 50,010,872.58 0.99% 1.05% 6
嘉实先进制造股票型证
券投资基金 213,535 13,000,010.80 13,832,797.30 0.95% 1.01% 6
嘉实事件驱动股票型证
券投资基金 65,703 3,999,998.64 4,256,240.34 0.15% 0.16% 6
嘉实新添荣定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金
492,773 30,000,020.24 31,921,834.94 2.83% 3.01% 6
嘉实瑞成两年持有期混
合型证券投资基金 262,812 15,999,994.56 17,024,961.36 0.95% 1.01% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年10月22日