关于中金基金管理有限公司调整旗下部分基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告

　　为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2021年8月31日起，修改中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及中金消费升级股票型证券投资基金三只基金的基金份额净值保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。同时，对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：
　　一、调整基金份额净值估值精度方案
　　将上述三只基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元）。
　　二、修改《基金合同》、《托管协议》相关条款
　　1、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
　　章节 修订前 修订后
第六部 分 基 金 份 额 的 封
闭期、开放期、申购与赎回
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期内，
基金管理人应当至少每周公告一次基金份额
净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在
开放期前最后一个工作日的次日， 披露开放
期前最后一个工作日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 在基金开放期每个开放日的
次日，基金管理人将通过网站、基金份额销售
网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期内，
基金管理人应当至少每周公告一次基金份额
净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在
开放期前最后一个工作日的次日， 披露开放
期前最后一个工作日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 在基金开放期每个开放日的
次日，基金管理人将通过网站、基金份额销售
网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含
第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
（2）《托管协议》修订前后对照表
章节 修订前 修订后
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个交易日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第
四位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个交易日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第
五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
（1）《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后
第六部 分 基 金 份 额 的 申
购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含
第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
（2）《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第
四位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第
五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
3、中金消费升级股票型证券投资基金
（1）《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后
第六部 分 基 金 份 额 的 申
购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
五入。 国家另有规定的，从其规定。
第十四 部 分 基 金 资 产 估
值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含
第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
（2）《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个交易日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第
四位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时
间及程序
1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的金额。 基金份额净值是按照每个交易日
闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第
五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
基金份额净值，并按规定公告。
八、 基金资产净值计算和
会计核算
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金
份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当
公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
　　三、重要提示
　　1、本次调整基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
　　2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年8月31日起生效。
　　3、投资者可以登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。
　　4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2021年8月31日