0.0000% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
国投瑞银添利宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码
001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 23日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,768,725,134.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币 A
国投瑞银添利宝货币
B
下属分级基金的交易代码
001094 001095
报告期末下属分级基金的份
额总额
22,081,472,048.14份 2,687,253,086.13份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期风
险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名
王明辉 郭明
联系电话
400-880-6868 010-66105798
信息披露
负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868 95588
传真
0755-82904048 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网
http://www.ubssdic.com
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址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日-2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
本期已实现收益
287,726,452.31 38,883,640.02
本期利润
287,726,452.31 38,883,640.02
本期净值收益率
1.2694% 1.2693%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
期末基金资产净值
22,081,472,048.14 2,687,253,086.13
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银添利宝货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2038% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0912% 0.0003%
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过去三个月
0.6095% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.2677% 0.0003%
过去六个月
1.2694% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.5884% 0.0005%
过去一年
2.8905% 0.0025% 1.3781% 0.0000% 1.5124% 0.0025%
过去三年
10.7682% 0.0026% 4.1916% 0.0000% 6.5766% 0.0026%
自基金合同生
效起至今
14.3896% 0.0024% 5.9052% 0.0000% 8.4844% 0.0024%
2．国投瑞银添利宝货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2038% 0.0003% 0.1126% 0.0000% 0.0912% 0.0003%
过去三个月
0.6094% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.2676% 0.0003%
过去六个月
1.2693% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.5883% 0.0005%
过去一年
2.8883% 0.0025% 1.3781% 0.0000% 1.5102% 0.0025%
过去三年
10.7286% 0.0025% 4.1916% 0.0000% 6.5370% 0.0025%
自基金合同生
效起至今
14.2888% 0.0025% 5.8536% 0.0000% 8.4352% 0.0025%
注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通
知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时
可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特
征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税
后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自 2008年 10月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
2、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银添利宝货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 23日至 2019年 6月 30日)
国投瑞银添利宝货币 A
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国投瑞银添利宝货币 B
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司
拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 67
只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境
外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰
富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
颜文浩
本基金
基金经
理
2015-04-23 - 8
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2010年 10月加入国投
瑞银。曾任国投瑞银瑞易货币
市场基金、国投瑞银瑞达混合
型证券投资基金及国投瑞银
全球债券精选证券投资基金
基金经理。现任国投瑞银钱多
宝货币市场基金、国投瑞银增
利宝货币市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金、国投瑞
银招财灵活配置混合型证券
投资基金（原国投瑞银招财保
本混合型证券投资基金）、国
投瑞银顺鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金（原国投
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瑞银顺鑫一年期定期开放债
券型证券投资基金）、国投瑞
银融华债券型证券投资基金、
国投瑞银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、国投瑞
银货币市场基金、国投瑞银顺
泓定期开放债券型证券投资
基金及国投瑞银顺祥定期开
放债券型发起式证券投资基
金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理，固定
收益部
副总经
理
2017-06-17 - 13
中国籍，硕士，具有基金从业
资格，特许金融分析师协会
（CFA Institute）和全球风险
协会（GARP）会员，拥有特
许金融分析师（CFA）和金融
风险管理师（FRM）资格。
曾任东莞农商银行资金营运
中心交易员、研究员，国投瑞
银基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理，大成基金
管理有限公司基金经理。2016
年 10月加入国投瑞银基金管
理有限公司。曾任国投瑞银货
币市场基金、大成货币市场证
券投资基金、大成现金增利货
币市场证券投资基金、大成景
安短融债券型证券投资基金、
大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成恒
丰宝货币市场基金及国投瑞
银优选收益混合型证券投资
基金基金经理。现任国投瑞银
货币市场基金、国投瑞银钱多
宝货币市场基金、国投瑞银增
利宝货币市场基金、国投瑞银
添利宝货币市场基金、国投瑞
银岁添利一年期定期开放债
券型证券投资基金、国投瑞银
新活力定期开放混合型证券
投资基金（原国投瑞银新活力
灵活配置混合型证券投资基
金）、国投瑞银顺达纯债债券
型证券投资基金、国投瑞银顺
昌纯债债券型证券投资基金、
国投瑞银顺祥定期开放债券
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型发起式证券投资基金及国
投瑞银恒泽中短债债券型证
券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国
投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽
职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金在预判货币市场利率季节效应的基础上，择时在一季末二季末前
加强了银行存单以及信用债的配置，拉长组合剩余期限，增强组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A份额净值增长率为 1.2694%，B份额净值增长率为
1.2693%，同期 A份额业绩比较基准收益率为 0.6810%，B份额业绩比较基准收益率为
0.6810%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2019年下半年，经济整体以下行为主。受基建影响，GDP下行幅度较为
缓慢，房地产信贷受限，虽然外部环境较为震荡，但整体政策上不存在大幅度刺激的必
要。对于债券，我们认为在经济基本面下行较为确定以及货币维持较为宽松的基础背景
下，收益率在目前位置上仍有一定下行空间，10年国债收益率有望突破 3%。以目前的
持仓情况，我们会考虑继续择时拉长组合剩余期限，加强组合配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再
投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银添利宝货币 A本期已实现收益为 287,726,452.31元，国投瑞银添利
宝货币 B本期已实现收益为 38,883,640.02元，已全部在每日通过利润分配方式分配完
毕。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银添利宝货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基
金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司
在国投瑞银添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基
金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信
息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银添利宝货币市
场基金 2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
7,654,186,184.59 8,900,298,104.38
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
14,762,466,422.25 10,748,690,977.68
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,762,466,422.25 10,748,690,977.68
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资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
3,526,075,689.12 1,786,059,359.09
应收证券清算款
- -
应收利息
111,965,581.65 64,056,933.42
应收股利
- -
应收申购款
50,000.00 83,574.41
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,054,743,877.61 21,499,188,948.98
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
1,272,438,323.08 559,298,721.05
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,700,226.16 4,636,010.80
应付托管费
1,015,185.76 702,425.88
应付销售服务费
5,075,928.90 3,512,129.41
应付交易费用
231,231.16 187,856.85
应交税费
222,167.08 18,791.33
应付利息
209,172.51 375,673.48
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
126,508.69 209,000.00
负债合计
1,286,018,743.34 568,940,608.80
所有者权益：
- -
实收基金
24,768,725,134.27 20,930,248,340.18
未分配利润
- -
所有者权益合计
24,768,725,134.27 20,930,248,340.18
负债和所有者权益总计
26,054,743,877.61 21,499,188,948.98
注：报告截止日 2019年 6月 30日，国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额净
值人民币 1.0000元，国投瑞银添利宝货币市场基金 B类基金份额净值人民币 1.0000元，
基金份额总额 24,768,725,134.27份；其中国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额
22,081,472,048.14份，国投瑞银添利宝货币市场基金 B类基金份额 2,687,253,086.13份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
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本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
424,924,222.08 115,965,941.57
1.利息收入
423,913,274.40 115,390,113.72
其中：存款利息收入
146,224,362.03 41,969,200.19
债券利息收入
211,862,594.34 66,667,605.75
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
65,826,318.03 6,753,307.78
其他利息收入
0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,001,120.07 575,827.85
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,001,120.07 575,827.85
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
9,827.61 -
减：二、费用
98,314,129.75 16,935,679.93
1．管理人报酬
42,349,028.74 8,321,026.75
2．托管费
6,416,519.43 1,260,761.63
3．销售服务费
32,082,597.61 5,981,254.33
4．交易费用
- -
5．利息支出
17,185,479.99 1,131,724.88
其中：卖出回购金融资产支出
17,185,479.99 1,131,724.88
6．税金及附加
89,906.02 49,611.70
7．其他费用
190,597.96 191,300.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
326,610,092.33 99,030,261.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
326,610,092.33 99,030,261.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
国投瑞银添利宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,930,248,340.18 - 20,930,248,340.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 326,610,092.33 326,610,092.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
3,838,476,794.09 - 3,838,476,794.09
其中：1.基金申购款
146,651,563,325.8
6
-
146,651,563,325.8
6
2.基金赎回款
-142,813,086,531.7
7
-
-142,813,086,531.
77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -326,610,092.33 -326,610,092.33
五、期末所有者权益（基
金净值）
24,768,725,134.27 - 24,768,725,134.27
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,370,956,328.84 - 6,370,956,328.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 99,030,261.64 99,030,261.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,946,784,333.96 - -2,946,784,333.96
其中：1.基金申购款
36,897,206,250.17 - 36,897,206,250.17
2.基金赎回款
-39,843,990,584.13 -
-39,843,990,584.1
3
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -99,030,261.64 -99,030,261.64
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,424,171,994.88 - 3,424,171,994.88
报表附注为财务报表的组成部分。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 15页，共 30页
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银添利宝货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]223号《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基
金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2015年 4月 23日正式生效，首次设立募集规模为 250,675,802.75份基金份
额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本基金主要投资于以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含 1
年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券（国债、
金融债、公司债、企业债、次级债等）、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、期限
在 1年以内（含 1年）的中央银行票据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的中期票
据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银
行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定�